广发聚源债券(LOF)B(019344)基金净值_估值

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广发聚源债券(LOF)B(019344

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单位净值 (2024-12-30): 1.1932-0.03%; 近1月：1.51%; 近1年：7.11%

累计净值: 1.2452; 近3月：2.42%; 近3年：--

: 近6月：3.49%; 成立来：8.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：66.43亿元（2024-09-30）	基金经理：吴迪
成立日：2023-09-06	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.07% --
18农发 3.86% --
22国开 3.41% --
24光大 2.90% --
24广东 2.85% --
前五持仓占比合计：18.09%
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23国开	5.07%	--
18农发	3.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1932	1.2452	-0.03%
12-27	1.1936	1.2456	0.27%
12-26	1.1904	1.2424	0.00%
12-25	1.1904	1.2424	-0.08%
12-24	1.1913	1.2433	-0.10%
12-23	1.1925	1.2445	0.08%
12-20	1.1915	1.2435	0.24%
12-19	1.1887	1.2407	-0.12%
12-18	1.1901	1.2421	-0.17%
12-17	1.1921	1.2441	-0.12%
12-16	1.1935	1.2455	0.24%

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广发聚源债券(LOF)B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.0520元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	1.51%	2.42%	3.49%	7.11%	7.11%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	487 \| 2934	458 \| 2916	480 \| 2855	207 \| 2733	121 \| 2445	123 \| 2445	-- \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.04%	1.86%	1.62%	1.15%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	140 \| 3195	210 \| 3365	446 \| 3231	582 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	吴迪	181天	3.58%
2024-05-06~2024-07-02	吴迪张芊	57天	1.14%
2023-09-06~2024-05-05	吴迪	242天	3.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	今天是涨还是跌啊？怎么看，哪位大神麻烦告诉我一下	基民v1707C0791	12-30 14:32
206	1	昨天刚转换过来，本以为你持仓分散，涨的时候少，跌时	基民Ylcruu	12-17 22:50
158	0	加速冲顶过程中……	midealf	12-03 08:39
263	0	买了这个就后悔，一直跌	哆丽咪	10-27 14:37
1596	3	$广发聚源债券(LOF)B[019344]$这个基	敏捷的董雪梅	10-27 10:36
701	0	公告广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2024年第3	基金资讯	10-24 17:52
153	0	买入连亏了4天	哆丽咪	10-24 09:43
1311	0	昨天利率债大涨它没涨，看看今天利率债跌了能稳住吗[	股友Vt7xYF	10-16 17:08
594	9	大难来时第一时间离场。我是不到期困住了，昨天全清了	wangbing5752	10-11 11:07
387	1	好家伙，亏损一天就给我涨回来一多半，利率债恢复起来	股友Vt7xYF	10-11 06:40
292	6	今天跌的少是因为信用债票息？	咖喱土豆鸡	10-09 21:43
436	9	跌的比信用债还多，这些基金经理都他们脑子进史了吗[	股友Vt7xYF	10-02 10:51
247	2	跌跌也不是坏事，把那些看着债基赚钱就一股脑涌进来的	股友Vt7xYF	09-28 08:56
247	1	这一波是提前空仓了？减仓了？回撤控制的可以	咖喱土豆鸡	09-26 21:39
430	4	调整精度的后遗症今天显现出来了，a类独跌1个，bc	股友Vt7xYF	09-25 21:50
757	0	公告广发聚源债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明	基金资讯	09-24 18:24
487	5	下周开始净值要精确到小数点后4位了，好事好事[66	股友Vt7xYF	09-23 14:16
247	0	公告关于广发聚源债券型证券投资基金(LOF)B类基金份	基金资讯	09-20 09:14
234	0	公告广发基金管理有限公司关于广发聚源债券型证券投资基金	基金资讯	09-20 07:41
743	0	公告关于广发聚源债券型证券投资基金(LOF)调整基金份	基金资讯	09-19 19:47

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