广发聚源债券(LOF)B(019344)基金净值_估值

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广发聚源债券(LOF)B(019344

)

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单位净值 (2025-04-22): 1.19680.04%; 近1月：0.76%; 近1年：4.80%

累计净值: 1.2488; 近3月：-0.11%; 近3年：--

: 近6月：2.50%; 成立来：8.67%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：102.68亿元（2025-03-31）	基金经理：吴迪
成立日：2023-09-06	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24农发 3.83% --
24农发 3.83% --
23农发 3.68% --
前五持仓占比合计：19.62%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.1968	1.2488	0.04%
04-21	1.1963	1.2483	-0.04%
04-18	1.1968	1.2488	0.02%
04-17	1.1966	1.2486	-0.03%
04-16	1.1969	1.2489	0.04%
04-15	1.1964	1.2484	0.00%
04-14	1.1964	1.2484	0.01%
04-11	1.1963	1.2483	0.03%
04-10	1.1959	1.2479	0.03%
04-09	1.1955	1.2475	-0.01%
04-08	1.1956	1.2476	-0.22%

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广发聚源债券(LOF)B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.0520元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8350	-0.24%
华夏大盘精选混	14.5290	-0.01%
富国全球科技互	2.3849	-0.65%
南方中证500	1.5747	-0.30%
鹏华中证500	1.6283	-0.31%
富国中证军工指	0.9920	-0.60%
融通内需驱动混	2.5690	0.00%
银华领先策略混	1.1114	-0.35%
泰信优质生活混	0.5897	0.00%
申万菱信消费增	1.2770	-1.31%

年度涨幅

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截止至2025-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.76%	-0.11%	2.50%	0.09%	4.80%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.71%	0.27%	2.02%	0.28%	3.44%	8.54%	11.74%
沪深300	0.60%	-3.34%	-0.34%	-4.39%	-3.84%	7.17%	-6.17%	-5.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	515 \| 3042	883 \| 3031	2612 \| 2992	506 \| 2863	1997 \| 2976	175 \| 2615	-- \| 2140	-- \| 1788
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	一般	优秀	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.49%	2.64%	1.04%	1.86%	1.62%	1.15%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2155 \| 3040	442 \| 3316	140 \| 3195	210 \| 3363	446 \| 3229	582 \| 3111	-- \| 2942	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.33%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	127 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
吴迪
吴迪
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又352天
现任基金资产规模：
694.62亿(21只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-22
截止至：2025-04-22

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	吴迪	294天	3.89%
2024-05-06~2024-07-02	吴迪张芊	57天	1.14%
2023-09-06~2024-05-05	吴迪	242天	3.42%

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55	公告广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2025年第1	基金资讯	04-20 17:10
94	今天权益市场调整下跌了，不过债市天气很给力，利率债	小雨理财	04-16 13:39
82	一天爆蛋的惊喜今早开盘债市就进入了小幅回调的状态，	小雨理财	04-08 14:35
82	不得不说，最近债市行情真的很给力了，昨日债市继续走	灵光一的雨滴	04-08 14:12
82	别的债基还在回血，方正鸿远已经扬帆冲浪了！反弹行情	股友56330XF737	04-07 18:29
114	必看眼红表现，拿今天来讲，方正鸿远今天141蛋的表	新农村	04-04 00:20
91	吃蛋	Kay1096	04-02 22:52
80	公告广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2024年年度	基金资讯	03-28 17:08
91	我觉得当前债市这个位置啊，是完全不用担心的，因为债	番茄炒西红柿啊	03-26 15:02
73	昨日利率债和信用债强势上涨收了不少恐龙蛋，今天早盘	倾心莲花	03-25 14:29
94	上周债市整体回暖3天，最后1日回调，周五股大幅震荡	股友93y228T138	03-24 14:32
91	最近债市连续上涨好几天了，感觉行情又回来了，今天信	股友93y228T138	03-21 15:29
79	家人们这两天债市反弹真的太强了，央妈今日进行930	股友558659rz00	03-21 15:15
83	不得了了，今天这个债基也太牛了吧!频繁爆大蛋，快来	冲啊红条给我拉满	03-20 14:27
73	不得了了，朋友们，这个居然收恐龙蛋了，我的天呐！看	土豆炒马铃薯啊	03-20 14:23
76	哇塞真的太刺激了。利率债和信用债高开高走超级大晴天	股友hc81877988	03-20 14:14
95	朋友们下午好，今天债市回暖，终于能收蛋了，连续半个	冲啊红条给我拉满	03-19 14:57
83	今天资金面相对昨天偏松，股市下跌，对债市利好。近期	土豆炒马铃薯啊	03-19 14:09
103	这只债券也太有意思了吧。。。最近长债真的惨不忍睹，	股友93y228T138	03-14 15:05
111	今天的行情也是挺不错的呀！表现的都非常的强势，国泰	股友8915N773F8	03-14 15:03

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