广发聚源债券(LOF)B(019344)基金净值_估值

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广发聚源债券(LOF)B(019344

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单位净值 (2025-01-24): 1.1971-0.03%; 近1月：0.49%; 近1年：7.08%

累计净值: 1.2491; 近3月：2.60%; 近3年：--

: 近6月：3.47%; 成立来：8.70%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：104.47亿元（2024-12-31）	基金经理：吴迪
成立日：2023-09-06	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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23国开 5.09% --
24农发 3.97% --
24国开 3.29% --
23农发 3.02% --
18农发 2.63% --
前五持仓占比合计：18.00%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	5.09%	--
24农发	3.97%	--
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23农发	3.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.1971	1.2491	-0.03%
01-23	1.1975	1.2495	-0.05%
01-22	1.1981	1.2501	0.00%
01-21	1.1981	1.2501	0.08%
01-20	1.1972	1.2492	-0.04%
01-17	1.1977	1.2497	-0.05%
01-16	1.1983	1.2503	-0.06%
01-15	1.1990	1.2510	0.07%
01-14	1.1982	1.2502	0.10%
01-13	1.1970	1.2490	-0.10%
01-10	1.1982	1.2502	0.08%

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广发聚源债券(LOF)B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.0520元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.49%	2.60%	3.47%	0.12%	7.08%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2545 \| 3324	166 \| 3300	353 \| 3194	199 \| 3079	447 \| 3309	128 \| 2774	-- \| 2363	-- \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.64%	1.04%	1.86%	1.62%	1.15%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	442 \| 3316	140 \| 3195	210 \| 3363	446 \| 3229	582 \| 3111	-- \| 2942	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.33%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	吴迪	206天	3.91%
2024-05-06~2024-07-02	吴迪张芊	57天	1.14%
2023-09-06~2024-05-05	吴迪	242天	3.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
231	0	今天怎么还不公布，手机让我翻烂了。	股友08v91c1530	01-22 23:07
152	0	公告广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2024年第4	基金资讯	01-20 17:56
137	0	现在盘中看不到实时估值了，该怎么判断加减仓呢？蒙吗	I菜经理	01-09 22:50
154	1	今天是涨还是跌啊？怎么看，哪位大神麻烦告诉我一下	基民v1707C0791	01-09 22:49
108	0	碎蛋	唐什么	01-07 20:22
283	1	昨天刚转换过来，本以为你持仓分散，涨的时候少，跌时	基民Ylcruu	12-17 22:50
179	0	加速冲顶过程中……	midealf	12-03 08:39
286	0	买了这个就后悔，一直跌	哆丽咪	10-27 14:37
2022	3	$广发聚源债券(LOF)B[019344]$这个基	敏捷的董雪梅	10-27 10:36
744	0	公告广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2024年第3	基金资讯	10-24 17:52
178	0	买入连亏了4天	哆丽咪	10-24 09:43
1330	0	昨天利率债大涨它没涨，看看今天利率债跌了能稳住吗[	股友Vt7xYF	10-16 17:08
627	9	大难来时第一时间离场。我是不到期困住了，昨天全清了	wangbing5752	10-11 11:07
409	1	好家伙，亏损一天就给我涨回来一多半，利率债恢复起来	股友Vt7xYF	10-11 06:40
333	6	今天跌的少是因为信用债票息？	释悟丸爽	10-09 21:43
473	9	跌的比信用债还多，这些基金经理都他们脑子进史了吗[	股友Vt7xYF	10-02 10:51
270	2	跌跌也不是坏事，把那些看着债基赚钱就一股脑涌进来的	股友Vt7xYF	09-28 08:56
283	1	这一波是提前空仓了？减仓了？回撤控制的可以	释悟丸爽	09-26 21:39
459	4	调整精度的后遗症今天显现出来了，a类独跌1个，bc	股友Vt7xYF	09-25 21:50
794	0	公告广发聚源债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明	基金资讯	09-24 18:24

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