广发聚源债券(LOF)B(019344)基金净值_估值

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广发聚源债券(LOF)B(019344

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单位净值 (2024-11-20): 1.1707-0.01%; 近1月：0.17%; 近1年：5.93%

累计净值: 1.2227; 近3月：0.66%; 近3年：--

: 近6月：2.51%; 成立来：6.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：66.43亿元（2024-09-30）	基金经理：吴迪
成立日：2023-09-06	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.07% --
18农发 3.86% --
22国开 3.41% --
24光大 2.90% --
24广东 2.85% --
前五持仓占比合计：18.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	5.07%	--
18农发	3.86%	--
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24光大	2.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1707	1.2227	-0.01%
11-19	1.1708	1.2228	0.03%
11-18	1.1704	1.2224	-0.03%
11-15	1.1707	1.2227	0.01%
11-14	1.1706	1.2226	0.01%
11-13	1.1705	1.2225	-0.03%
11-12	1.1708	1.2228	0.06%
11-11	1.1701	1.2221	0.03%
11-08	1.1697	1.2217	0.02%
11-07	1.1695	1.2215	0.06%
11-06	1.1688	1.2208	0.00%

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广发聚源债券(LOF)B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.0520元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.17%	0.66%	2.51%	5.09%	5.93%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1543 \| 2891	1975 \| 2875	484 \| 2808	104 \| 2672	96 \| 2454	102 \| 2348	-- \| 2005	-- \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.04%	1.86%	1.62%	1.15%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	140 \| 3195	210 \| 3365	446 \| 3231	582 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	吴迪	141天	1.62%
2024-05-06~2024-07-02	吴迪张芊	57天	1.14%
2023-09-06~2024-05-05	吴迪	242天	3.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
199	0	买了这个就后悔，一直跌	哆丽咪	10-27 14:37
407	3	$广发聚源债券(LOF)B[019344]$这个基	敏捷的董雪梅	10-27 10:36
560	0	公告广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2024年第3	基金资讯	10-24 17:52
114	0	买入连亏了4天	哆丽咪	10-24 09:43
140	0	昨天利率债大涨它没涨，看看今天利率债跌了能稳住吗[	股友Vt7xYF	10-16 17:08
457	9	大难来时第一时间离场。我是不到期困住了，昨天全清了	wangbing5752	10-11 11:07
204	1	好家伙，亏损一天就给我涨回来一多半，利率债恢复起来	股友Vt7xYF	10-11 06:40
239	6	今天跌的少是因为信用债票息？	咖喱土豆鸡	10-09 21:43
389	9	跌的比信用债还多，这些基金经理都他们脑子进史了吗[	股友Vt7xYF	10-02 10:51
209	2	跌跌也不是坏事，把那些看着债基赚钱就一股脑涌进来的	股友Vt7xYF	09-28 08:56
205	1	这一波是提前空仓了？减仓了？回撤控制的可以	咖喱土豆鸡	09-26 21:39
391	4	调整精度的后遗症今天显现出来了，a类独跌1个，bc	股友Vt7xYF	09-25 21:50
681	0	公告广发聚源债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明	基金资讯	09-24 18:24
447	5	下周开始净值要精确到小数点后4位了，好事好事[66	股友Vt7xYF	09-23 14:16
159	0	公告关于广发聚源债券型证券投资基金(LOF)B类基金份	基金资讯	09-20 09:14
179	0	公告广发基金管理有限公司关于广发聚源债券型证券投资基金	基金资讯	09-20 07:41
667	0	公告关于广发聚源债券型证券投资基金(LOF)调整基金份	基金资讯	09-19 19:47
611	0	公告广发聚源债券型证券投资基金(LOF)托管协议	基金资讯	09-19 19:05
618	0	公告广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金合同	基金资讯	09-19 19:05
483	0	公告广发基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告	基金资讯	09-11 19:14

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