华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711)基金净值_估值

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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711

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单位净值 (2024-12-26): 1.04220.02%; 近1月：1.23%; 近1年：5.57%

累计净值: 1.0422; 近3月：2.10%; 近3年：--

: 近6月：2.57%; 成立来：4.22%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.32亿元（2024-09-30）	基金经理：杨鹏
成立日：2023-08-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
鑫元鸿利债券	14.44%	0.04%
华泰柏瑞季季红债券	13.68%	0.02%
华泰柏瑞锦乾债券	13.03%	-0.04%
广发纯债债券A	10.27%	0.02%
兴全恒裕债券A	9.49%	0.03%
国泰上证5年期国债...	5.23%	-0.10%
博时标普500ET...	4.08%	-1.11%
大成高新技术产业股...	3.54%	0.55%
中泰星元灵活配置混...	3.51%	0.20%
富国研究精选灵活配...	2.76%	-0.19%

前十持仓占比合计：80.03%

持仓截止日期: 2024-09-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0422	1.0422	0.02%
12-25	1.0420	1.0420	-0.09%
12-24	1.0429	1.0429	0.21%
12-23	1.0407	1.0407	0.00%
12-20	1.0407	1.0407	0.00%
12-19	1.0407	1.0407	-0.05%
12-18	1.0412	1.0412	0.08%
12-17	1.0404	1.0404	-0.10%
12-16	1.0414	1.0414	-0.08%
12-13	1.0422	1.0422	-0.30%
12-12	1.0453	1.0453	0.25%

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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.23%	2.10%	2.57%	4.95%	5.57%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 389	222 \| 389	242 \| 386	213 \| 373	100 \| 357	130 \| 357	-- \| 278	-- \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.60%	0.71%	1.43%	-0.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 391	150 \| 378	29 \| 376	137 \| 365	-- \| 345	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-15~至今杨鹏 1年又139天 4.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-15~至今	杨鹏	1年又139天	4.22%

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