财通资管鑫逸混合A(004888)基金净值_估值

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财通资管鑫逸混合A(004888

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单位净值 (2024-12-20): 1.39120.30%; 近1月：1.95%; 近1年：-2.47%

累计净值: 1.3912; 近3月：9.59%; 近3年：-2.88%

: 近6月：-2.41%; 成立来：39.12%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.25亿元（2024-09-30）	基金经理：宫志芳等
成立日：2017-08-30	管理人：财通资管	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中际旭创	1.91%	0.05%	股吧
北方华创	1.71%	3.58%	股吧
巨星科技	1.66%	-1.27%	股吧
宁德时代	1.55%	-2.62%	股吧
伊之密	1.33%	-1.70%	股吧
古井贡酒	0.95%	-0.11%	股吧
山西汾酒	0.93%	-0.38%	股吧
铂科新材	0.87%	-0.46%	股吧
中国国航	0.80%	-1.73%	股吧

前十持仓占比合计：14.66%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中信转债 7.64% --
南银转债 6.67% --
苏行转债 6.65% --
23国债 5.43% --
温氏转债 5.23% --
前五持仓占比合计：31.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中信转债	7.64%	--
南银转债	6.67%	--
苏行转债	6.65%	--
23国债	5.43%	--
温氏转债	5.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3912	1.3912	0.30%
12-19	1.3871	1.3871	-0.01%
12-18	1.3872	1.3872	0.35%
12-17	1.3823	1.3823	-0.19%
12-16	1.3849	1.3849	-0.74%
12-13	1.3952	1.3952	-0.93%
12-12	1.4083	1.4083	0.75%
12-11	1.3978	1.3978	0.52%
12-10	1.3906	1.3906	0.48%
12-09	1.3840	1.3840	-0.16%
12-06	1.3862	1.3862	0.65%

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财通资管鑫逸混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	1.95%	9.59%	-2.41%	-4.66%	-2.47%	-3.48%	-2.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1038 \| 1374	119 \| 1372	180 \| 1354	1342 \| 1348	1309 \| 1320	1297 \| 1315	1102 \| 1173	762 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-2.86%	1.63%	-4.62%	-1.14%	-4.44%	1.31%	5.31%	-0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1366 \| 1374	321 \| 1402	1357 \| 1403	870 \| 1401	1290 \| 1403	110 \| 1388	28 \| 1367	645 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.78%	-0.60%	8.56%	16.23%	20.70%	-4.43%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	362 \| 1401	155 \| 1336	122 \| 1163	125 \| 650	29 \| 339	207 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 49.02%
2023-12-31 107.12%
2023-06-30 140.80%
2022-12-31 44.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	49.02%
2023-12-31	107.12%
2023-06-30	140.80%
2022-12-31	44.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-19~至今	宫志芳李晶石玉山	1年又65天	-3.74%
2022-05-06~2023-10-18	宫志芳李晶林伟石玉山	1年又165天	3.72%
2022-05-05~2022-05-05	宫志芳李杰李晶林伟石玉山	-	0.37%
2022-02-25~2022-05-04	宫志芳李杰李晶林伟	68天	-3.09%
2021-11-09~2022-02-24	宫志芳李杰李晶	107天	2.15%

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