易方达投资级信用债债券A(000205)基金净值_估值

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易方达投资级信用债债券A(000205

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-11-28): 1.15300.00%; 近1月：0.52%; 近1年：3.45%

累计净值: 1.5580; 近3月：0.18%; 近3年：11.85%

: 近6月：1.31%; 成立来：65.50%

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：33.23亿元（2023-09-30）	基金经理：王晓晨
成立日：2013-09-10	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21宁波 6.67% --
21邮储 5.59% --
21兴业 4.80% --
21南航 3.22% --
19国开 3.19% --
前五持仓占比合计：23.47%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.1530	1.5580	0.00%
11-27	1.1530	1.5580	0.00%
11-24	1.1530	1.5580	0.00%
11-23	1.1530	1.5580	0.00%
11-22	1.1530	1.5580	-0.09%
11-21	1.1540	1.5590	0.09%
11-20	1.1530	1.5580	0.00%
11-17	1.1530	1.5580	0.09%
11-16	1.1520	1.5570	0.00%
11-15	1.1520	1.5570	0.09%
11-14	1.1510	1.5560	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2023-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.52%	0.18%	1.31%	3.73%	3.45%	6.56%	11.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.25%	0.37%	1.47%	3.65%	3.49%	6.69%	11.79%
沪深300	-1.75%	-1.23%	-6.24%	-8.63%	-9.12%	-5.75%	-27.60%	-29.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1237 \| 2484	178 \| 2495	905 \| 2440	742 \| 2361	555 \| 2287	493 \| 2233	471 \| 1916	429 \| 1657
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	0.52%	1.31%	1.41%	-0.61%	1.14%	1.14%	0.61%	1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%	0.64%	1.03%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1300 \| 2943	880 \| 2851	627 \| 2778	1806 \| 2734	981 \| 2598	639 \| 2522	628 \| 1949	744 \| 2416
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	2.29%	4.77%	2.21%	5.05%	6.85%	1.75%	0.74%	14.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1221 \| 2733	556 \| 2413	1271 \| 2201	298 \| 1724	403 \| 1271	412 \| 1021	248 \| 770	42 \| 377
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-10-31
基金特点：主要投资于投资级信用债券,2015年业绩超越同类平均，四分位排名良好。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-28~至今	王晓晨	3年又1天	11.85%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨纪玲云	1年又6天	2.20%
2013-09-10~2019-11-21	王晓晨	6年又73天	44.78%

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近1月收益	728,600.00

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2023-07-06	每份派现金0.0080元
2023-04-12	每份派现金0.0060元
2023-01-10	每份派现金0.0050元
2022-10-18	每份派现金0.0100元
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