易方达投资级信用债债券A(000205)基金净值_估值

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易方达投资级信用债债券A(000205

)

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单位净值 (2024-10-15): 1.16290.04%; 近1月：-0.03%; 近1年：5.09%

累计净值: 1.6109; 近3月：0.36%; 近3年：12.39%

: 近6月：1.23%; 成立来：73.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：40.57亿元（2024-06-30）	基金经理：王晓晨
成立日：2013-09-10	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国家 2.04% --
23附息 1.86% --
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前五持仓占比合计：9.81%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.1629	1.6109	0.04%
10-14	1.1714	1.6104	0.15%
10-11	1.1696	1.6086	0.15%
10-10	1.1679	1.6069	0.15%
10-09	1.1661	1.6051	-0.10%
10-08	1.1673	1.6063	-0.09%
09-30	1.1684	1.6074	-0.25%
09-27	1.1713	1.6103	-0.17%
09-26	1.1733	1.6123	-0.02%
09-25	1.1735	1.6125	0.05%
09-24	1.1729	1.6119	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	-0.03%	0.36%	1.23%	3.65%	5.09%	7.50%	12.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	-0.09%	0.65%	1.67%	3.45%	4.39%	7.25%	11.80%
沪深300	-9.40%	22.05%	10.92%	8.65%	12.38%	5.26%	0.35%	-21.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1275 \| 2829	952 \| 2836	1710 \| 2755	1659 \| 2605	450 \| 2450	291 \| 2292	345 \| 1946	294 \| 1652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.12%	1.39%	1.80%	1.39%	0.52%	1.31%	1.41%	-0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2249 \| 3195	889 \| 3366	270 \| 3230	247 \| 3112	1300 \| 2943	880 \| 2851	627 \| 2778	1803 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.72%	2.29%	4.77%	2.21%	5.05%	6.85%	1.75%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	541 \| 3112	1218 \| 2732	556 \| 2414	1271 \| 2201	298 \| 1724	403 \| 1271	412 \| 1021	247 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：主要投资于投资级信用债券,2015年业绩超越同类平均，四分位排名良好。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-28~至今	王晓晨	3年又323天	17.04%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨纪玲云	1年又6天	2.20%
2013-09-10~2019-11-21	王晓晨	6年又73天	44.78%

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2024-07-08	每份派现金0.0120元
2024-04-10	每份派现金0.0120元
2024-01-10	每份派现金0.0100元
2023-10-17	每份派现金0.0080元
2023-07-06	每份派现金0.0080元
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