华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y(020340)基金净值_估值

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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y(020340

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单位净值 (2024-12-18): 1.04410.08%; 近1月：0.93%; 近1年：--

累计净值: 1.0441; 近3月：4.14%; 近3年：--

: 近6月：2.42%; 成立来：5.82%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：杨鹏
成立日：2023-12-21	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
鑫元鸿利债券	14.44%	0.09%
华泰柏瑞季季红债券	13.68%	0.12%
华泰柏瑞锦乾债券	13.03%	0.13%
广发纯债债券A	10.27%	0.08%
兴全恒裕债券A	9.49%	0.07%
国泰上证5年期国债...	5.23%	0.18%
博时标普500ET...	4.08%	-0.05%
大成高新技术产业股...	3.54%	-0.50%
中泰星元灵活配置混...	3.51%	-0.40%
富国研究精选灵活配...	2.76%	-0.23%

前十持仓占比合计：80.03%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0441	1.0441	0.08%
12-17	1.0433	1.0433	-0.10%
12-16	1.0443	1.0443	-0.08%
12-13	1.0451	1.0451	-0.30%
12-12	1.0482	1.0482	0.25%
12-11	1.0456	1.0456	0.11%
12-10	1.0444	1.0444	0.23%
12-09	1.0420	1.0420	0.09%
12-06	1.0411	1.0411	0.21%
12-05	1.0389	1.0389	-0.04%
12-04	1.0393	1.0393	0.04%

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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.93%	4.14%	2.42%	5.15%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 391	257 \| 391	183 \| 385	181 \| 375	77 \| 359	-- \| 353	-- \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.68%	0.79%	1.49%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 391	127 \| 378	26 \| 376	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-21~至今杨鹏 1年又1天 5.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-21~至今	杨鹏	1年又1天	5.82%

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