招商鑫嘉中短债债券C(017308)基金净值_估值

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招商鑫嘉中短债债券C(017308

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单位净值 (2024-11-21): 1.05440.01%; 近1月：0.23%; 近1年：2.81%

累计净值: 1.0544; 近3月：0.51%; 近3年：--

: 近6月：1.15%; 成立来：5.44%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：11.84亿元（2024-09-30）	基金经理：李家辉等
成立日：2022-12-08	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20民生 7.91% --
22光大 6.32% --
21建设 4.77% --
22进出 4.72% --
24农发 3.13% --
前五持仓占比合计：26.85%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20民生	7.91%	--
22光大	6.32%	--
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22进出	4.72%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0544	1.0544	0.01%
11-20	1.0543	1.0543	0.01%
11-19	1.0542	1.0542	0.01%
11-18	1.0541	1.0541	0.01%
11-15	1.0540	1.0540	0.01%
11-14	1.0539	1.0539	0.00%
11-13	1.0539	1.0539	0.00%
11-12	1.0539	1.0539	0.02%
11-11	1.0537	1.0537	0.03%
11-08	1.0534	1.0534	0.01%
11-07	1.0533	1.0533	0.03%

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招商鑫嘉中短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.23%	0.51%	1.15%	2.39%	2.81%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 317	55 \| 312	47 \| 308	54 \| 302	136 \| 291	136 \| 284	-- \| 228	-- \| 153
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	0.58%	0.89%	0.84%	0.56%	0.90%	0.54%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 878	775 \| 862	411 \| 846	319 \| 832	380 \| 802	422 \| 771	621 \| 751	-- \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.88%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	534 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-31~至今李家辉王景绰 174天 1.09%
2022-12-08~2024-05-30 李家辉 1年又174天 4.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	李家辉王景绰	174天	1.09%
2022-12-08~2024-05-30	李家辉	1年又174天	4.29%

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81	0	公告招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-24 09:18
135	0	公告关于调整招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金大额申购(	基金资讯	10-15 07:18
152	1	#“晒晒晒”玩家征集令#近期货币、股市、楼市等政策	小驴哥9527	10-12 09:41
128	0	#“晒晒晒”玩家征集令#我认为任何时候我们都要适当	静谧的蔡三仟	10-11 23:59
150	0	#“晒晒晒”玩家征集令#近年来，选择购买债券基金的	萧萧下123	10-11 23:53
107	0	#“晒晒晒”玩家征集令#我认为债券基金是大类资产配	我的观点谁懂	10-11 23:45
106	0	#“晒晒晒”玩家征集令#上半年国债收益率在震荡中下	活期通	10-11 23:23
121	0	#“晒晒晒”玩家征集令#2024年以来，债券型基金	维C水	10-11 23:05
113	0	#“晒晒晒”玩家征集令#许多人希望通过投资权益市场	FuMO25	10-11 23:02
105	0	#“晒晒晒”玩家征集令#资产荒是推动债券价格不断上	股友kbT	10-11 22:11
116	0	我在债市调整中的感悟	金玉生财得小燕子	10-11 21:56
123	0	招商鑫嘉中短债：我的稳健理财选择	生意多谋地老夫子	10-11 21:54
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105	0	#“晒晒晒”玩家征集令#中短债相比长债能够提供更好	花开如初	10-10 20:44
91	0	#“晒晒晒”玩家征集令#最近A股呈现大涨行情，对投	创富梦想	10-09 16:58
112	0	#“晒晒晒”玩家征集令#收益较好、波动偏低的短债基	Zeuhdjk	10-09 14:11
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1371	9	回顾投资历程，迎接国庆假期，债基布局正当时！	养基不养鸡哦	10-08 02:23
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