招商鑫嘉中短债债券C(017308)基金净值_估值

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招商鑫嘉中短债债券C(017308

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单位净值 (2025-03-10): 1.06160.01%; 近1月：-0.09%; 近1年：2.34%

累计净值: 1.0616; 近3月：0.29%; 近3年：--

: 近6月：1.08%; 成立来：6.16%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：8.38亿元（2024-12-31）	基金经理：李家辉等
成立日：2022-12-08	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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22进出 6.28% --
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21建设 5.34% --
前五持仓占比合计：34.78%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0616	1.0616	0.01%
03-07	1.0615	1.0615	-0.03%
03-06	1.0618	1.0618	-0.01%
03-05	1.0619	1.0619	0.01%
03-04	1.0618	1.0618	0.01%
03-03	1.0617	1.0617	0.05%
02-28	1.0612	1.0612	0.00%
02-27	1.0612	1.0612	-0.01%
02-26	1.0613	1.0613	0.01%
02-25	1.0612	1.0612	0.00%
02-24	1.0612	1.0612	-0.02%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.09%	0.29%	1.08%	0.04%	2.34%	5.61%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	-0.20%	0.19%	0.88%	-0.10%	2.29%	6.00%	8.85%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 912	290 \| 910	169 \| 907	122 \| 871	255 \| 909	208 \| 833	360 \| 733	-- \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.05%	0.50%	0.58%	0.89%	0.84%	0.56%	0.90%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	344 \| 908	76 \| 878	775 \| 862	411 \| 846	319 \| 832	380 \| 802	422 \| 771	621 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.05%	2.88%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	376 \| 908	534 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-31~至今李家辉王景绰 284天 1.79%
2022-12-08~2024-05-30 李家辉 1年又174天 4.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	李家辉王景绰	284天	1.79%
2022-12-08~2024-05-30	李家辉	1年又174天	4.29%

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