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单位净值 (2025-12-26)

1.41750.00%
近1月:6.47%
近1年:25.66%

累计净值

2.5249
近3月:5.64%
近3年:25.65%

近6月:21.29%
成立来:176.41%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:11.41亿元(2025-09-30)基金经理:王晓宁
成 立 日:2011-08-02管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-26 1.4175 2.5249 0.00%
    12-25 1.4175 2.5249 0.15%
    12-24 1.4154 2.5228 1.17%
    12-23 1.3991 2.5065 0.42%
    12-22 1.3932 2.5006 2.08%
    12-19 1.3648 2.4722 0.52%
    12-18 1.3577 2.4651 -1.09%
    12-17 1.3726 2.4800 2.67%
    12-16 1.3369 2.4443 -1.26%
    12-15 1.3540 2.4614 -0.67%
    12-12 1.3632 2.4706 0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.86%
    6.47%
    5.64%
    21.29%
    27.33%
    25.66%
    41.69%
    25.65%
    同类平均
    2.43%
    4.29%
    2.49%
    21.58%
    26.62%
    24.71%
    35.43%
    20.90%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同类排名
    601 | 2334
    668 | 2328
    511 | 2320
    980 | 2301
    965 | 2264
    950 | 2261
    754 | 2187
    680 | 2059
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30202.32%
    2024-12-31196.95%
    2024-06-30192.60%
    2023-12-31257.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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国海富兰克林基金

管理规模:834.26亿旗下基金:99只
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