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单位净值 (2025-09-30)

1.07020.03%
近1月:-0.24%
近1年:2.31%

累计净值

1.0992
近3月:-0.45%
近3年:--

近6月:0.51%
成立来:2.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.58亿元(2025-06-30)基金经理:郑如熙
成 立 日:2024-09-10管 理 人华安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0702 1.0992 0.03%
    09-29 1.0699 1.0989 -0.02%
    09-26 1.0701 1.0991 0.02%
    09-25 1.0699 1.0989 -0.01%
    09-24 1.0700 1.0990 -0.06%
    09-23 1.0706 1.0996 -0.06%
    09-22 1.0712 1.1002 0.01%
    09-19 1.0711 1.1001 -0.06%
    09-18 1.0717 1.1007 -0.03%
    09-17 1.0720 1.1010 0.03%
    09-16 1.0717 1.1007 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.24%
    -0.45%
    0.51%
    0.62%
    2.31%
    --
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1440 | 3190
    2478 | 3481
    2108 | 3436
    2060 | 3326
    1255 | 3250
    1464 | 3122
    -- | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

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109 0 涨的比信用债少,跌的比利率债多,你他们的真是个 股友Vt7xYF 04-23 21:28
73 0 这段时间债基收益也是稳步向上,我买的$中加聚安60 志同道合格 04-23 15:34
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