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华安纯债债券E(022128
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单位净值 (2025-10-24)

1.0664-0.01%
近1月：0.18%
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累计净值

1.1009
近3月：-0.23%
近3年：--

近6月：0.36%
成立来：2.17%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.58亿元（2025-06-30）基金经理：郑如熙
成 立 日：2024-09-10管 理 人：华安基金基金评级：
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    10-24 1.0664 1.1009 -0.01%
    10-23 1.0665 1.1010 -0.01%
    10-22 1.0666 1.1011 0.01%
    10-21 1.0720 1.1010 0.04%
    10-20 1.0716 1.1006 -0.02%
    10-17 1.0718 1.1008 0.07%
    10-16 1.0711 1.1001 0.04%
    10-15 1.0707 1.0997 -0.02%
    10-14 1.0709 1.0999 0.01%
    10-13 1.0708 1.0998 0.03%
    10-10 1.0705 1.0995 0.00%
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    --
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    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
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