东方红短债债券E(015612)基金净值_估值

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东方红短债债券E(015612

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单位净值 (2024-12-20): 1.05880.02%; 近1月：0.33%; 近1年：2.69%

累计净值: 1.0788; 近3月：0.54%; 近3年：--

: 近6月：1.00%; 成立来：7.52%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：6.36亿元（2024-09-30）	基金经理：李燕等
成立日：2022-05-23	管理人：东方红资产管理	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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24农发 2.32% --
24平安 2.29% --
21滁州 2.18% --
20湖北 2.06% --
前五持仓占比合计：11.18%
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20交通	2.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0588	1.0788	0.02%
12-19	1.0586	1.0786	0.00%
12-18	1.0586	1.0786	-0.01%
12-17	1.0587	1.0787	0.00%
12-16	1.0587	1.0787	0.02%
12-13	1.0585	1.0785	0.05%
12-12	1.0580	1.0780	0.01%
12-11	1.0579	1.0779	0.00%
12-10	1.0579	1.0779	0.02%
12-09	1.0577	1.0777	0.01%
12-06	1.0576	1.0776	0.01%

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东方红短债债券E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-11-30 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.33%	0.54%	1.00%	2.49%	2.69%	6.24%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 908	744 \| 906	701 \| 874	673 \| 854	641 \| 821	648 \| 819	450 \| 703	-- \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	0.74%	0.80%	0.71%	0.50%	0.75%	1.42%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	368 \| 878	573 \| 862	583 \| 846	593 \| 832	488 \| 802	629 \| 771	75 \| 751	101 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	325 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-23~至今李燕丁锐 2年又213天 7.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-23~至今	李燕丁锐	2年又213天	7.52%

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