招商招利1个月期理财债券C(001693)基金净值_估值

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招商招利1个月期理财债券C(001693

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单位净值 (2024-12-20): 1.08780.01%; 近1月：0.15%; 近1年：1.60%

累计净值: 1.0878; 近3月：0.30%; 近3年：4.80%

: 近6月：0.57%; 成立来：8.78%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.30亿元（2024-09-30）	基金经理：曹晋文
成立日：2015-07-17	管理人：招商基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19首旅 8.53% --
19北排 8.51% --
21保利 8.45% --
21南航 8.44% --
21华润 8.44% --
前五持仓占比合计：42.37%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0878	1.0878	0.01%
12-19	1.0877	1.0877	0.00%
12-18	1.0877	1.0877	0.00%
12-17	1.0877	1.0877	0.00%
12-16	1.0877	1.0877	0.02%
12-13	1.0875	1.0875	0.01%
12-12	1.0874	1.0874	0.01%
12-11	1.0873	1.0873	0.00%
12-10	1.0873	1.0873	0.01%
12-09	1.0872	1.0872	-0.01%
12-06	1.0873	1.0873	0.01%

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招商招利1个月期理财债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.15%	0.30%	0.57%	1.44%	1.60%	3.29%	4.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 908	884 \| 906	854 \| 874	840 \| 854	805 \| 821	804 \| 819	690 \| 703	449 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.44%	0.47%	0.47%	0.32%	0.45%	0.43%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	446 \| 878	815 \| 862	801 \| 846	776 \| 832	704 \| 802	714 \| 771	670 \| 751	197 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2015年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.68%	1.52%	1.99%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	5.58%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	699 \| 832	420 \| 729	299 \| 489	-- \| 351	-- \| 16	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：理财型基金，个人持有为主，排名逐渐上升，中长期超同类平均

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-24~至今	曹晋文	2年又301天	4.37%
2018-01-23~2022-02-23	向霈	4年又32天	--
2017-10-26~2018-01-22	向霈许强	88天	--
2016-02-06~2017-10-25	向霈	1年又262天	--
2015-07-17~2016-02-05	向霈马龙	203天	--

点击	标题	作者	最新更新时间
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1023	公告招商招利1个月期理财债券型证券投资基金招募说明书更	基金资讯	02-27 09:04
1055	公告关于开放招商招利1个月期理财债券型证券投资基金转换	基金资讯	02-09 07:52
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1341	公告招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2022年第	基金资讯	10-25 09:11
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