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单位净值 (2025-09-19)

1.0487-0.01%
近1月:0.08%
近1年:1.92%

累计净值

1.2603
近3月:0.17%
近3年:8.37%

近6月:1.08%
成立来:27.92%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:71.80亿元(2025-06-30)基金经理:陈奕雯
成 立 日:2016-11-01管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0487 1.2603 -0.01%
    09-18 1.0488 1.2604 0.00%
    09-17 1.0488 1.2604 0.01%
    09-16 1.0487 1.2603 0.01%
    09-15 1.0486 1.2602 0.03%
    09-12 1.0483 1.2599 0.01%
    09-11 1.0482 1.2598 -0.01%
    09-10 1.0483 1.2599 -0.03%
    09-09 1.0550 1.2602 -0.02%
    09-08 1.0552 1.2604 -0.02%
    09-05 1.0554 1.2606 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.08%
    0.17%
    1.08%
    1.09%
    1.92%
    5.47%
    8.37%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    117 | 969
    523 | 969
    635 | 958
    306 | 947
    317 | 943
    336 | 901
    217 | 796
    137 | 631
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

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    良好

    良好

    良好

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