万家家享中短债A(519199)基金净值_估值

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万家家享中短债A(519199

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单位净值 (2025-01-27): 1.05700.06%; 近1月：0.06%; 近1年：3.07%

累计净值: 1.2487; 近3月：0.99%; 近3年：9.55%

: 近6月：1.02%; 成立来：26.52%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：59.30亿元（2024-12-31）	基金经理：陈奕雯
成立日：2016-11-01	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0570	1.2487	0.06%
01-24	1.0564	1.2481	0.00%
01-23	1.0564	1.2481	-0.03%
01-22	1.0567	1.2484	0.02%
01-21	1.0565	1.2482	0.00%
01-20	1.0565	1.2482	-0.01%
01-17	1.0566	1.2483	-0.01%
01-16	1.0567	1.2484	-0.05%
01-15	1.0572	1.2489	0.00%
01-14	1.0572	1.2489	0.00%
01-13	1.0572	1.2489	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.06%	0.99%	1.02%	-0.02%	3.07%	6.71%	9.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 906	527 \| 912	296 \| 892	452 \| 866	697 \| 912	223 \| 831	232 \| 718	86 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	良好	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.06%	0.21%	1.04%	1.05%	0.86%	0.48%	1.06%	1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 908	550 \| 878	134 \| 862	231 \| 846	295 \| 832	505 \| 802	211 \| 771	318 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.39%	3.45%	2.77%	3.04%	1.35%	2.76%	5.29%	1.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	223 \| 908	316 \| 832	74 \| 729	208 \| 489	216 \| 351	97 \| 249	16 \| 103	13 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-17~至今	陈奕雯	4年又136天	13.85%
2019-10-08~2020-09-16	侯慧娣	344天	1.45%
2018-12-08~2019-10-07	周潜玮侯慧娣	303天	2.22%
2018-03-14~2018-12-07	周潜玮	268天	4.39%
2018-03-01~2018-03-13	柳发超周潜玮	12天	0.17%

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2024-09-19	每份派现金0.0079元
2024-06-18	每份派现金0.0079元
2024-03-18	每份派现金0.0080元
2023-12-15	每份派现金0.0076元
2023-09-15	每份派现金0.0081元
2023-06-16	每份派现金0.0081元
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