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单位净值 (2025-08-29)

1.05490.00%
近1月:0.09%
近1年:2.08%

累计净值

1.2601
近3月:0.36%
近3年:8.53%

近6月:1.13%
成立来:27.90%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:71.80亿元(2025-06-30)基金经理:陈奕雯
成 立 日:2016-11-01管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0549 1.2601 0.00%
    08-28 1.0549 1.2601 -0.01%
    08-27 1.0550 1.2602 0.01%
    08-26 1.0549 1.2601 0.01%
    08-25 1.0548 1.2600 0.03%
    08-22 1.0545 1.2597 0.01%
    08-21 1.0544 1.2596 0.01%
    08-20 1.0543 1.2595 0.00%
    08-19 1.0543 1.2595 0.00%
    08-18 1.0543 1.2595 -0.07%
    08-15 1.0550 1.2602 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.09%
    0.36%
    1.13%
    1.07%
    2.08%
    5.39%
    8.53%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    441 | 970
    541 | 966
    407 | 951
    295 | 944
    283 | 944
    331 | 894
    203 | 778
    130 | 623
    四分位排名

    良好

    一般

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    良好

    良好

    良好

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