万家家享中短债A(519199)基金净值_估值

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万家家享中短债A(519199

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单位净值 (2024-12-20): 1.05590.04%; 近1月：0.65%; 近1年：3.59%

累计净值: 1.2476; 近3月：0.71%; 近3年：9.87%

: 近6月：1.25%; 成立来：26.39%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：81.76亿元（2024-09-30）	基金经理：陈奕雯
成立日：2016-11-01	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 2.51% --
24工商 2.51% --
20农发 2.32% --
22东方 2.16% --
24进出 2.15% --
前五持仓占比合计：11.65%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农业	2.51%	--
24工商	2.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0559	1.2476	0.04%
12-19	1.0555	1.2472	-0.01%
12-18	1.0556	1.2473	-0.03%
12-17	1.0559	1.2476	-0.02%
12-16	1.0629	1.2478	0.07%
12-13	1.0622	1.2471	0.08%
12-12	1.0614	1.2463	0.02%
12-11	1.0612	1.2461	-0.01%
12-10	1.0613	1.2462	0.10%
12-09	1.0602	1.2451	0.04%
12-06	1.0598	1.2447	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.65%	0.71%	1.25%	3.26%	3.59%	7.03%	9.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	260 \| 906	433 \| 874	365 \| 854	222 \| 821	205 \| 819	245 \| 703	93 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	1.04%	1.05%	0.86%	0.48%	1.06%	1.00%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	550 \| 878	134 \| 862	231 \| 846	295 \| 832	505 \| 802	211 \| 771	318 \| 751	131 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.45%	2.77%	3.04%	1.35%	2.76%	5.29%	1.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 832	74 \| 729	208 \| 489	216 \| 351	97 \| 249	16 \| 103	13 \| 40	-- \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-17~至今	陈奕雯	4年又96天	13.73%
2019-10-08~2020-09-16	侯慧娣	344天	1.45%
2018-12-08~2019-10-07	周潜玮侯慧娣	303天	2.22%
2018-03-14~2018-12-07	周潜玮	268天	4.39%
2018-03-01~2018-03-13	柳发超周潜玮	12天	0.17%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-17	每份派现金0.0068元
2024-09-19	每份派现金0.0079元
2024-06-18	每份派现金0.0079元
2024-03-18	每份派现金0.0080元
2023-12-15	每份派现金0.0076元
2023-09-15	每份派现金0.0081元
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