鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金净值_估值

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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.08370.15%; 近1月：1.55%; 近1年：5.03%

累计净值: 1.1550; 近3月：1.67%; 近3年：11.02%

: 近6月：2.52%; 成立来：15.98%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：31.89亿元（2024-09-30）	基金经理：叶朝明等
成立日：2020-08-17	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.99%

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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24农发 23.94% --
23农发 19.71% --
23农发 15.60% --
23国开 9.53% --
23农发 6.68% --
前五持仓占比合计：75.46%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0837	1.1550	0.15%
12-19	1.0821	1.1534	0.06%
12-18	1.0815	1.1528	-0.09%
12-17	1.0825	1.1538	-0.03%
12-16	1.0828	1.1541	0.18%
12-13	1.0809	1.1522	0.18%
12-12	1.0790	1.1503	0.06%
12-11	1.0783	1.1496	0.09%
12-10	1.0773	1.1486	0.27%
12-09	1.0744	1.1457	0.10%
12-06	1.0733	1.1446	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	1.55%	1.67%	2.52%	4.60%	5.03%	8.17%	11.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	0.15%	0.57%	0.55%	0.36%	0.20%	0.51%	0.11%	-1.13%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 553	180 \| 542	178 \| 520	220 \| 487	191 \| 400	189 \| 389	155 \| 311	131 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	1.00%	1.21%	0.75%	0.45%	1.21%	0.53%	0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	-0.50%	0.35%	-0.38%	0.41%	-0.35%	0.56%	-1.06%	-0.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	329 \| 526	261 \| 495	178 \| 447	191 \| 408	153 \| 365	164 \| 358	132 \| 348	95 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.96%	2.82%	3.56%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	152 \| 408	63 \| 341	153 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-17~至今	叶朝明张羊城	1年又35天	5.20%
2022-01-28~2023-11-16	叶朝明	1年又292天	4.81%
2020-08-17~2022-01-27	李振宇	1年又163天	5.19%

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近1月收益	728,600.00

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2024-09-23	每份派现金0.0065元
2024-06-24	每份派现金0.0062元
2024-03-25	每份派现金0.0061元
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