富国目标收益一年期纯债债券(000197)基金净值_估值

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富国目标收益一年期纯债债券(000197

)

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净值估算(20-02-21 11:30)

1.0967

0.0003-0.02%

近1月：1.29%

近1年：4.74%

单位净值 (2020-02-20): 1.09700.00%; 近3月：2.43%; 近3年：16.31%

累计净值: 1.3700; 近6月：2.42%; 成立来：42.83%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：8.53亿元（2019-12-31）	基金经理：王颀亮等
成立日：2013-06-27	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-23～11-27/11-23～12-18

预估开放申购时间：
2020年11月20日15:00~11月27日15:00
预估开放赎回时间：
2020年11月20日15:00~12月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19浦发 5.69% --
19中电科 3.54% --
19大横 3.54% --
14常熟 2.49% --
18拉萨 2.43% --
前五持仓占比合计：17.69%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19浦发	5.69%	--
19中电科	3.54%	--
19大横	3.54%	--
14常熟	2.49%	--
18拉萨	2.43%	--

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7天6.75%14天3.08%
30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.0970	1.3700	0.00%
02-19	1.0970	1.3700	0.00%
02-18	1.0970	1.3700	0.09%
02-17	1.0960	1.3690	0.09%
02-14	1.0950	1.3680	0.00%
02-13	1.0950	1.3680	0.09%
02-12	1.0940	1.3670	0.09%
02-11	1.0930	1.3660	0.00%
02-10	1.0930	1.3660	0.18%
02-07	1.0910	1.3640	0.00%
02-06	1.0910	1.3640	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2017-07-21 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2017-07-21	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	1.29%	2.43%	2.42%	1.86%	4.74%	12.27%	16.31%
同类平均	0.17%	0.91%	2.00%	2.53%	1.33%	4.79%	11.72%	14.21%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	126 \| 323	44 \| 340	77 \| 320	166 \| 303	51 \| 339	119 \| 265	97 \| 186	51 \| 129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好	一般	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.28%	1.40%	1.03%	1.52%	2.13%	1.32%	1.16%	1.86%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	662 \| 799	258 \| 708	111 \| 635	266 \| 603	226 \| 590	387 \| 576	181 \| 570	111 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.29%	6.62%	3.11%	2.24%	7.84%	8.65%	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	331 \| 799	197 \| 590	39 \| 473	77 \| 187	109 \| 148	95 \| 116	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：首支浮动费率债券基金，不达目标不收费。一年定期开放纯债基金，兼顾收益与流动性。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-20~至今	王颀亮俞晓斌	277天	4.15%
2019-03-19~2019-05-19	王颀亮	61天	0.66%
2016-02-01~2019-03-18	钟智伦王颀亮	3年又46天	13.77%
2015-12-07~2016-01-31	朱锐钟智伦王颀亮	55天	1.27%
2015-03-13~2015-12-06	朱锐钟智伦	268天	4.26%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-24	每份派现金0.0150元
2019-03-13	每份派现金0.0100元
2018-09-27	每份派现金0.0290元
2018-01-15	每份派现金0.0040元
2017-07-11	每份派现金0.0070元
2017-04-14	每份派现金0.0050元
2016-10-25	每份派现金0.0080元
2016-07-15	每份派现金0.0150元
2016-04-19	每份派现金0.0160元
2016-01-20	每份派现金0.0120元
2015-10-26	每份派现金0.0150元

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