南方优质企业混合A(011216)基金净值_估值

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南方优质企业混合A(011216

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.6366-0.42%; 近1月：-5.62%; 近1年：-17.30%

累计净值: 0.6366; 近3月：-8.98%; 近3年：-42.71%

: 近6月：1.42%; 成立来：-36.34%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.24亿元（2024-06-30）	基金经理：应帅
成立日：2021-03-10	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.96%	1.88%	股吧
新秀丽	4.37%	--	股吧
美的集团	3.78%	-0.47%	股吧
工商银行	3.50%	--	股吧
海尔智家	3.46%	0.56%	股吧
格力电器	3.23%	-0.28%	股吧
巨星科技	2.78%	0.63%	股吧
中教控股	2.28%	--	股吧
三星医疗	2.18%	0.20%	股吧
安徽皖通高	1.38%	--	股吧

前十持仓占比合计：32.92%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 3.62% --
回天转债 0.18% --
福22转债 0.07% --
密卫转债 0.05% --
强联转债 0.02% --
前五持仓占比合计：3.94%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	3.62%	--
回天转债	0.18%	--
福22转债	0.07%	--
密卫转债	0.05%	--
强联转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.6366	0.6366	-0.42%
07-18	0.6393	0.6393	0.65%
07-17	0.6352	0.6352	-1.12%
07-16	0.6424	0.6424	-0.63%
07-15	0.6465	0.6465	-0.71%
07-12	0.6511	0.6511	-0.03%
07-11	0.6513	0.6513	0.93%
07-10	0.6453	0.6453	-0.81%
07-09	0.6506	0.6506	1.13%
07-08	0.6433	0.6433	-0.86%
07-05	0.6489	0.6489	-0.09%

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南方优质企业混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.23%	-5.62%	-8.98%	1.42%	-5.34%	-17.30%	-30.56%	-42.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3587 \| 4448	3614 \| 4427	4088 \| 4316	2275 \| 4183	2041 \| 4164	2127 \| 3849	1879 \| 3132	1305 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-3.02%	0.91%	-7.69%	-7.11%	-3.73%	2.39%	-3.74%	-10.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2441 \| 4438	1168 \| 4338	3217 \| 4208	1851 \| 4054	1747 \| 3909	1685 \| 3759	2341 \| 3570	1219 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.48%	-21.09%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1962 \| 4208	1307 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 252.94%
2023-06-30 266.78%
2022-12-31 137.68%
2022-06-30 118.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	252.94%
2023-06-30	266.78%
2022-12-31	137.68%
2022-06-30	118.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-10~至今应帅 3年又135天 -36.34%
更多南方优质企业混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-10~至今	应帅	3年又135天	-36.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	公告南方优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:35
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480	0	没用的应帅！的应帅！	基民88CO781132	05-20 09:52
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149	1	应帅！	基民88CO781132	04-26 15:25
100	0	没用的应帅！	基民88CO781132	04-26 15:23
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