南方优质企业混合A：2024年第三季度利润4565.49万元 净值增长率9.07%

　　AI基金南方优质企业混合A（011216）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4565.49万元，加权平均基金份额本期利润0.058元。报告期内，基金净值增长率为9.07%，截至三季报末，基金规模为5.56亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为0.691元。基金经理是应帅，目前管理7只基金。其中，截至11月4日，南方转型驱动灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达3.75%；南方产业升级混合A最低，为-2.44%。

　　基金管理人在三季报中表示，在9月份反弹之后，非银、地产、科技股表现突出，价值股开始震荡。行业层面分化明显，非银、地产、科技、传媒等涨幅居前；煤炭、石油石化、公用事业和银行表现一般。本基金三季度前两个月仓位维持稳定，随着市场的反弹，仓位有所下降。基于对宏观经济的分析和判断以及基金契约，本基金主要投资在各行业的优质企业，ROE 或者现金流有较好表现，看好低估值和具有海外驱动稳定成长的行业，主要布局在家电、电力设备、机械、银行、公路、核电等产业。本基金将继续以持有人利益至上为准则，以绝对收益为理念，自下而上和行业配置为策略，争取获得较好的投资回报。

　　截至11月4日，南方优质企业混合A近三个月复权单位净值增长率为10.79%，位于同类可比基金182/256；近半年复权单位净值增长率为-1.41%，位于同类可比基金227/256；近一年复权单位净值增长率为-1.93%，位于同类可比基金174/255；近三年复权单位净值增长率为-33.33%，位于同类可比基金141/222。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3618，位于同类可比基金161/220。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为43.43%，同类可比基金排名145/224。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.01%，同类平均为85.69%。2022年一季度末基金达到92.34%的最高仓位，2024年三季度末最低，为82.87%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5.56亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、海油发展、美的集团、格力电器、海尔智家、工商银行、思维列控、中教控股、嘉友国际、巨星科技。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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