建信收益增强债券A(530009)基金净值_估值

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建信收益增强债券A(530009

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单位净值 (2024-11-21): 1.51800.00%; 近1月：-0.13%; 近1年：5.43%

累计净值: 1.9830; 近3月：3.69%; 近3年：2.45%

: 近6月：3.12%; 成立来：110.08%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.59亿元（2024-09-30）	基金经理：牛兴华等
成立日：2009-06-02	管理人：建信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
峰岹科技	0.48%	-2.28%	股吧
经纬恒润-W	0.36%	2.19%	股吧
长安汽车	0.36%	0.00%	股吧
国新健康	0.36%	4.87%	股吧
宝钢股份	0.35%	0.59%	股吧
中国船舶	0.35%	0.22%	股吧
健民集团	0.34%	-0.61%	股吧
保隆科技	0.33%	-0.86%	股吧
景旺电子	0.33%	-1.02%	股吧
英诺特	0.33%	0.07%	股吧

前十持仓占比合计：3.59%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.76% --
24国开 10.50% --
24农发 10.10% --
24国债02 8.22% --
24国债09 6.75% --
前五持仓占比合计：46.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	10.76%	--
24国开	10.50%	--
24农发	10.10%	--
24国债02	8.22%	--
24国债09	6.75%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.5180	1.9830	0.00%
11-20	1.5180	1.9830	0.07%
11-19	1.5170	1.9820	0.07%
11-18	1.5160	1.9810	-0.07%
11-15	1.5170	1.9820	-0.07%
11-14	1.5180	1.9830	-0.20%
11-13	1.5210	1.9860	0.00%
11-12	1.5210	1.9860	-0.07%
11-11	1.5220	1.9870	0.20%
11-08	1.5190	1.9840	-0.07%
11-07	1.5200	1.9850	0.20%

更多净值信息>

建信收益增强债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-06 每份派现金0.3500元
2012-12-06 每份派现金0.1150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.13%	3.69%	3.12%	5.12%	5.43%	3.98%	2.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	558 \| 1073	903 \| 1066	400 \| 1038	137 \| 1003	244 \| 934	189 \| 922	384 \| 777	267 \| 619
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.00%	0.07%	1.45%	0.40%	-1.43%	-0.77%	1.44%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 1251	935 \| 1208	268 \| 1173	258 \| 1121	754 \| 1075	771 \| 1035	520 \| 995	80 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.38%	-2.86%	3.34%	9.32%	5.05%	-2.50%	4.16%	-0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	578 \| 1121	310 \| 955	462 \| 782	230 \| 632	393 \| 548	311 \| 500	112 \| 499	146 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 95.42%
2023-12-31 32.90%
2023-06-30 296.29%
2022-12-31 396.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	95.42%
2023-12-31	32.90%
2023-06-30	296.29%
2022-12-31	396.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-13~至今	牛兴华吕怡	2年又70天	2.45%
2021-09-30~2022-09-12	牛兴华	347天	3.89%
2021-09-29~2021-09-29	吴尚伟	-	-0.34%
2020-05-09~2021-09-28	彭紫云吴尚伟	1年又142天	7.49%
2020-05-08~2020-05-08	李菁彭紫云吴尚伟	-	0.12%

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2023-12-06	每份派现金0.3500元
2012-12-06	每份派现金0.1150元

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