融通红利机会主题精选混合C(005619)基金净值_估值

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融通红利机会主题精选混合C(005619

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单位净值 (2024-12-20): 1.55220.81%; 近1月：1.03%; 近1年：-4.25%

累计净值: 1.5522; 近3月：15.42%; 近3年：-23.40%

: 近6月：-0.71%; 成立来：55.22%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：何龙
成立日：2018-03-27	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
波司登	2.73%	--	股吧
招商蛇口	2.43%	0.28%	股吧
中国铝业	2.18%	-1.49%	股吧
香港交易所	1.82%	--	股吧
海尔智家	1.69%	-1.19%	股吧
中国有色矿业	1.62%	--	股吧
中国船舶	1.57%	-1.60%	股吧
徐工机械	1.54%	-5.94%	股吧
柳工	1.48%	-2.06%	股吧
中国中车	1.43%	-0.74%	股吧

前十持仓占比合计：18.49%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.36% --
24国债14 3.27% --
24国债11 2.40% --
24特国04 1.21% --
24国债04 0.90% --
前五持仓占比合计：13.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.36%	--
24国债14	3.27%	--
24国债11	2.40%	--
24特国04	1.21%	--
24国债04	0.90%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5522	1.5522	0.81%
12-19	1.5398	1.5398	-0.12%
12-18	1.5417	1.5417	0.84%
12-17	1.5289	1.5289	-0.66%
12-16	1.5390	1.5390	-0.95%
12-13	1.5538	1.5538	-1.56%
12-12	1.5784	1.5784	0.95%
12-11	1.5635	1.5635	0.53%
12-10	1.5553	1.5553	0.86%
12-09	1.5421	1.5421	-0.37%
12-06	1.5478	1.5478	0.49%

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融通红利机会主题精选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	1.03%	15.42%	-0.71%	-4.36%	-4.25%	-13.38%	-23.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	817 \| 2326	676 \| 2320	1176 \| 2299	1988 \| 2289	1905 \| 2258	1985 \| 2251	1605 \| 2127	1118 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.65%	-1.48%	-2.29%	-6.48%	-13.74%	1.80%	10.68%	-6.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2256 \| 2323	1237 \| 2327	1333 \| 2323	1823 \| 2331	1955 \| 2319	244 \| 2303	211 \| 2290	1977 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.11%	-12.70%	5.99%	54.06%	35.74%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1169 \| 2331	874 \| 2300	1189 \| 2206	639 \| 2087	719 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 798.45%
2023-12-31 1014.19%
2023-06-30 1514.15%
2022-12-31 49.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	798.45%
2023-12-31	1014.19%
2023-06-30	1514.15%
2022-12-31	49.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	何龙	5年又117天	46.84%
2019-08-22~2019-08-27	关山何龙	5天	2.00%
2018-03-27~2019-08-21	关山	1年又147天	3.64%

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