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交银施罗德中高等级信用债(519717
)

单位净值 (2025-01-24)

1.01640.00%
近1月:-0.10%
近1年:4.01%

累计净值

1.1474
近3月:1.43%
近3年:9.26%

近6月:1.58%
成立来:15.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.80亿元(2024-12-31)基金经理:连端清
成 立 日:2013-01-09管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.30% 0.03% 1费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-24 1.0164 1.1474 0.00%
    01-23 1.0164 1.1474 -0.06%
    01-22 1.0220 1.1480 0.01%
    01-21 1.0219 1.1479 0.04%
    01-20 1.0215 1.1475 -0.05%
    01-17 1.0220 1.1480 -0.03%
    01-16 1.0223 1.1483 -0.06%
    01-15 1.0229 1.1489 0.02%
    01-14 1.0227 1.1487 0.05%
    01-13 1.0222 1.1482 -0.08%
    01-10 1.0230 1.1490 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.10%
    1.43%
    1.58%
    -0.22%
    4.01%
    6.95%
    9.26%
    同类平均
    -0.02%
    0.14%
    1.77%
    2.08%
    -0.04%
    4.91%
    9.52%
    11.84%
    沪深300
    0.54%
    -3.79%
    -2.44%
    12.13%
    -2.59%
    16.96%
    -8.34%
    -19.93%
    同类排名
    2853 | 3324
    2988 | 3300
    1906 | 3194
    1902 | 3079
    3071 | 3309
    1656 | 2774
    1832 | 2363
    1453 | 2004
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:5380.62亿旗下基金:244只
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