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交银施罗德中高等级信用债(519717
)

单位净值 (2025-02-07)

1.01900.01%
近1月:-0.03%
近1年:3.99%

累计净值

1.1500
近3月:1.37%
近3年:9.48%

近6月:1.61%
成立来:15.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.80亿元(2024-12-31)基金经理:连端清
成 立 日:2013-01-09管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.30% 0.03% 1费率详情>
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-07 1.0190 1.1500 0.01%
    02-06 1.0189 1.1499 0.07%
    02-05 1.0182 1.1492 0.05%
    01-27 1.0177 1.1487 0.13%
    01-24 1.0164 1.1474 0.00%
    01-23 1.0164 1.1474 -0.06%
    01-22 1.0220 1.1480 0.01%
    01-21 1.0219 1.1479 0.04%
    01-20 1.0215 1.1475 -0.05%
    01-17 1.0220 1.1480 -0.03%
    01-16 1.0223 1.1483 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    -0.03%
    1.37%
    1.61%
    0.03%
    3.99%
    7.07%
    9.48%
    同类平均
    0.15%
    0.07%
    1.81%
    1.96%
    0.23%
    4.73%
    9.58%
    12.09%
    沪深300
    1.98%
    2.54%
    -6.10%
    16.50%
    -1.07%
    16.42%
    -4.92%
    -16.00%
    同类排名
    1757 | 3331
    2735 | 3314
    2096 | 3209
    1747 | 3097
    2991 | 3306
    1623 | 2801
    1827 | 2365
    1436 | 2003
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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