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大成价值基金(090001)净值估算图及累计净值走势图
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大成价值基金(090001)折线图
2009-11-23公布净值:0.8500元  前一日净值:0.8415元  增长率(较前一日涨跌幅):1.01%  将大成价值基金(090001)添加到我的基金
投资风格:平衡型   类型:契约型开放式   申购费率上限:1.5%   赎回费率上限:0.5%   状态:开放申赎
基金经理:何光明   基金管理人:大成基金管理有限公司   基金托管人:中国农业银行股份有限公司
大成价值基金(090001)持仓前10位
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混合型排名 117 116 63 42 43 14
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大成精选 1.1305 3.0310 1.1995%
大成2020 0.7460 2.5680 1.4966%
大成债券C 1.0265 1.4165 0.2539%
大成积极成长 1.0580 2.1100 1.0506%
大成300 1.2023 2.5223 0.8641%
大成创新成长 0.9620 2.1730 1.1567%
大成优选 0.9230 0.9560 0.6543%
基金景阳 --- --- ---
基金景宏 1.6830 3.9830 2.8980%
大成货币A 0.3357 1.2570 0.5692%
大成货币B 0.4019 1.4990 1.4643%
大成强债B --- --- ---
大成景阳 0.7960 3.7750 1.6603%
基金景博 --- --- ---
基金景福 1.5843 2.9683 1.9958%
大成强债A 1.1196 1.1696 0.2866%
大成回报 1.1800 1.7300 1.2007%
大成行业轮动 --- --- ---
大成价值基金档案
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