大成价值增长混合A(090001)基金净值_估值

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大成价值增长混合A(前端：090001 后端：091001

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.6770-0.16%; 近1月：-2.29%; 近1年：-20.46%

累计净值: 4.2880; 近3月：-5.57%; 近3年：-34.11%

: 近6月：-10.89%; 成立来：812.01%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.59亿元（2024-06-30）	基金经理：杨挺
成立日：2002-11-11	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
百洋医药	6.51%	0.39%	股吧
鱼跃医疗	5.44%	-0.75%	股吧
海泰新光	5.19%	-0.29%	股吧
特宝生物	4.80%	1.65%	股吧
科伦药业	4.41%	0.57%	股吧
胜宏科技	3.82%	-3.46%	股吧
远兴能源	3.79%	-0.44%	股吧
惠泰医疗	3.66%	2.38%	股吧
南微医学	3.43%	1.68%	股吧
方盛制药	2.96%	-0.96%	股吧

前十持仓占比合计：44.01%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 4.34% --
23附息 4.27% --
22附息 3.15% --
23附息 2.15% --
23附息 2.12% --
前五持仓占比合计：16.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	4.34%	--
23附息	4.27%	--
22附息	3.15%	--
23附息	2.15%	--
23附息	2.12%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.6770	4.2880	-0.16%
07-18	0.6781	4.2891	0.64%
07-17	0.6738	4.2848	-0.12%
07-16	0.6746	4.2856	-0.04%
07-15	0.6749	4.2859	-0.57%
07-12	0.6788	4.2898	0.67%
07-11	0.6743	4.2853	1.57%
07-10	0.6639	4.2749	-0.18%
07-09	0.6651	4.2761	1.25%
07-08	0.6569	4.2679	-1.96%
07-05	0.6700	4.2810	2.29%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	-2.29%	-5.57%	-10.89%	-18.45%	-20.46%	-23.29%	-34.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1327 \| 2323	1268 \| 2321	1918 \| 2303	2141 \| 2298	2132 \| 2290	1683 \| 2216	1222 \| 2108	1243 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-11.48%	-8.82%	2.57%	-7.96%	-0.07%	1.98%	2.22%	-4.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2188 \| 2329	1973 \| 2323	127 \| 2331	1452 \| 2319	640 \| 2303	1157 \| 2290	459 \| 2300	727 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.79%	-14.08%	9.62%	54.81%	22.94%	-21.12%	3.53%	2.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	775 \| 2331	943 \| 2300	766 \| 2206	621 \| 2087	1086 \| 1975	1129 \| 1914	1138 \| 1886	283 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 199.63%
2023-06-30 212.13%
2022-12-31 30.70%
2022-06-30 33.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：以价值增长类股票为主构造投资组合,目前持仓医药制造、软件、中药材、汽车制造等股票。业绩均跑赢同类平均，表现较佳。

报告期	基金换手率
2023-12-31	199.63%
2023-06-30	212.13%
2022-12-31	30.70%
2022-06-30	33.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-15~至今	杨挺	1年又189天	-23.24%
2020-01-13~2023-01-14	杨挺李林益	3年又2天	45.91%
2017-09-12~2020-01-12	李本刚杨挺李林益	2年又122天	1.21%
2015-04-17~2017-09-11	石国武	2年又148天	14.30%
2013-04-18~2015-04-16	汤义峰石国武	1年又363天	84.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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84	0	公告大成价值增长证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:06
99	0	今天净值有问题！	基民i2mb8g	07-17 21:01
179	1	杨挺你能说说单干后的业绩是如何干出来的吗？能说说你	基民737126x6U6	07-10 19:57
283	0	公告大成价值增长证券投资基金(A类份额)基金产品资料概	基金资讯	06-28 09:06
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-20	每份派现金0.1657元
2021-01-18	每份派现金0.4562元
2018-01-18	每份派现金0.0304元
2016-01-22	每份派现金0.2987元
2007-10-16	每份派现金1.0000元
2007-01-24	每份派现金1.4200元
2006-03-17	每份派现金0.0300元
2004-03-26	每份派现金0.1000元
2004-01-13	每份派现金0.0200元
2003-06-03	每份派现金0.0600元
2003-04-24	每份派现金0.0300元

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