大成价值增长混合(090001)基金净值_估值

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大成价值增长混合(前端：090001 后端：091001

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净值估算(19-10-14 14:35)

0.9476

+0.0029+0.31%

近1月：0.97%

近1年：16.43%

单位净值 (2019-10-11): 0.94470.39%; 近3月：7.08%; 近3年：-4.04%

累计净值: 3.9338; 近6月：4.26%; 成立来：673.79%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：17.36亿元（2019-06-30）	基金经理：李本刚等
成立日：2002-11-11	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.28%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
喜临门	4.16%	-0.39%	股吧
DR绝味食	3.56%	0.16%	股吧
达实智能	2.86%	0.56%	股吧
伊利股份	2.31%	-0.60%	股吧
康泰生物	1.95%	6.12%	股吧
迈瑞医疗	1.82%	-1.44%	股吧
顺丰控股	1.63%	0.58%	股吧
山东药玻	1.58%	4.47%	股吧
科伦药业	1.55%	-0.11%	股吧
宋城演艺	1.44%	-1.09%	股吧

前十持仓占比合计：22.86%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债⑺ 29.71% --
绝味转债 0.46% --
前二持仓占比合计：30.17%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债⑺	29.71%	--
绝味转债	0.46%	--

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7天2.66%14天2.64%
30天3.01%60天2.41%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	0.9447	3.9338	0.39%
10-10	0.9410	3.9301	1.66%
10-09	0.9256	3.9147	0.49%
10-08	0.9211	3.9102	0.00%
09-30	0.9211	3.9102	-0.18%
09-27	0.9228	3.9119	0.62%
09-26	0.9171	3.9062	-1.43%
09-25	0.9304	3.9195	-0.44%
09-24	0.9345	3.9236	0.25%
09-23	0.9322	3.9213	-0.84%
09-20	0.9401	3.9292	0.38%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★
招商证券 2019-07-19 ★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★
招商证券	2019-07-19	★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.56%	0.97%	7.08%	4.26%	19.33%	16.43%	-4.66%	-4.04%
同类平均	1.73%	0.35%	7.53%	6.62%	26.63%	25.31%	10.21%	17.81%
沪深300	2.55%	-0.47%	3.34%	-2.15%	29.93%	25.21%	0.23%	18.30%
同类排名	717 \| 3197	836 \| 3183	1358 \| 3127	1455 \| 2999	1658 \| 2884	1679 \| 2809	1874 \| 2293	1470 \| 1717
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	4.36%	-2.44%	14.27%	-8.38%	-8.07%	-4.69%	-1.73%	2.22%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1541 \| 3281	2092 \| 3201	1706 \| 3053	1667 \| 2975	2334 \| 2970	1656 \| 2983	1794 \| 2933	1044 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-21.12%	3.53%	2.29%	49.07%	31.42%	1.16%	1.13%	-26.38%
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%	-23.09%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	1609 \| 2975	1598 \| 2766	347 \| 1332	291 \| 745	174 \| 611	462 \| 529	335 \| 459	276 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	不佳	一般	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 116.99%
2018-12-31 158.97%
2018-06-30 155.82%
2017-12-31 245.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：以价值增长类股票为主构造投资组合,目前持仓医药制造、软件、中药材、汽车制造等股票。业绩均跑赢同类平均，表现较佳。

报告期	基金换手率
2019-06-30	116.99%
2018-12-31	158.97%
2018-06-30	155.82%
2017-12-31	245.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-12~至今	李本刚杨挺李林益	2年又32天	-3.75%
2015-04-17~2017-09-11	石国武	2年又148天	13.80%
2013-04-18~2015-04-16	汤义峰石国武	1年又363天	83.39%
2013-03-09~2013-04-17	汤义峰	39天	-3.57%
2008-01-12~2013-03-06	何光明	5年又55天	-34.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
788	0	大成价值基金真奇葩！	基民i2mb8g	10-08 16:30
888	0	跌这么多，这基加仓了？	威武有希望了	09-26 20:15
1071	1	作为大成基金的招牌基金，要长志气啊！你看同年代的广	基民N3T9kp	09-26 10:07
1889	4	什么时候回本？？？？？？	答答滴	09-20 15:29
1712	3	三个臭皮匠，赛过诸葛亮，怎么到这里就不灵光了？[好	基民qqtmdy	09-20 02:43
2204	0	公告成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加凤凰金信(银	基金资讯	09-18 07:55
2419	0	公告大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加凤凰金信(	基金资讯	09-18 06:02
2735	0	公告大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华瑞保险销	基金资讯	09-16 07:40
3389	0	公告大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	基金资讯	09-12 06:02
4173	2	大成价值基金太不给力，现金留太多。	基民i2mb8g	09-07 04:23
1037	0	每月定投[赞][赞]	股友cStzQW	09-05 10:38
1239	0	这基太不争气了，看来该择机赎回了。	基民N3T9kp	09-04 21:21
1378	0	相当狗血的基金！及吃白饭的基金经理！	桐子落	09-02 22:39
1752	1	不要把鸡蛋放在一个蓝子里，食品饮料，酒相当不错，红	股友cStzQW	08-28 01:06
1216	1	一个经理都是稳涨的，经理多了就变老鼠仓了。三个和尚	tengxiaolin	08-27 09:52
1368	0	公告大成价值增长证券投资基金2019年半年度报告	基金资讯	08-27 08:43
3290	0	公告大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的	基金资讯	08-27 06:02
1513	0	公告大成价值增长证券投资基金2019年半年度报告摘要	基金资讯	08-26 18:38
1393	1	就是一只要死的瘟鸡！	股友WP13Ah	08-23 20:42
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-18	每份派现金0.0304元
2016-01-22	每份派现金0.2987元
2007-10-16	每份派现金1.0000元
2007-01-24	每份派现金1.4200元
2006-03-17	每份派现金0.0300元
2004-03-26	每份派现金0.1000元
2004-01-13	每份派现金0.0200元
2003-06-03	每份派现金0.0600元
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