大成价值增长混合A(090001)基金净值_估值

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大成价值增长混合A(前端：090001 后端：091001

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单位净值 (2025-07-09): 0.7146-0.18%; 近1月：-0.07%; 近1年：7.44%

累计净值: 4.3256; 近3月：9.38%; 近3年：-20.20%

: 近6月：8.40%; 成立来：862.66%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.42亿元（2025-03-31）	基金经理：杨挺
成立日：2002-11-11	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
孩子王	6.42%	1.15%	股吧
美好医疗	6.07%	-1.38%	股吧
九号公司-	5.32%	0.25%	股吧
惠泰医疗	5.12%	1.67%	股吧
新诺威	5.11%	0.30%	股吧
方盛制药	4.70%	-1.46%	股吧
中微公司	3.69%	-1.16%	股吧
北方华创	3.50%	-0.84%	股吧
中兴通讯	3.22%	0.43%	股吧
比亚迪	3.11%	-0.33%	股吧

前十持仓占比合计：46.26%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 5.51% --
24附息 3.28% --
25附息 3.18% --
23附息 2.21% --
24附息 2.20% --
前五持仓占比合计：16.38%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	5.51%	--
24附息	3.28%	--
25附息	3.18%	--
23附息	2.21%	--
24附息	2.20%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	0.7146	4.3256	-0.18%
07-08	0.7159	4.3269	-0.04%
07-07	0.7162	4.3272	-0.50%
07-04	0.7198	4.3308	0.24%
07-03	0.7181	4.3291	1.63%
07-02	0.7066	4.3176	-1.46%
07-01	0.7171	4.3281	1.69%
06-30	0.7052	4.3162	1.21%
06-27	0.6968	4.3078	-0.10%
06-26	0.6975	4.3085	-0.46%
06-25	0.7007	4.3117	0.57%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.13%	-0.07%	9.38%	8.40%	5.21%	7.44%	-17.14%	-20.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	3.03%	11.02%	8.27%	6.12%	16.78%	1.09%	-8.52%
沪深300	1.21%	2.73%	8.26%	5.60%	1.44%	16.04%	4.33%	-9.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	837 \| 2335	2029 \| 2332	1040 \| 2320	849 \| 2303	938 \| 2299	1367 \| 2256	1888 \| 2150	1438 \| 2039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.28%	0.53%	-7.42%	9.48%	-11.48%	-8.82%	2.57%	-7.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	701 \| 2353	1315 \| 2331	2087 \| 2337	946 \| 2323	2186 \| 2327	1973 \| 2323	127 \| 2331	1452 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-18.19%	-3.79%	-14.08%	9.62%	54.81%	22.94%	-21.12%	3.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2193 \| 2337	775 \| 2331	943 \| 2300	766 \| 2206	621 \| 2087	1086 \| 1975	1129 \| 1914	1138 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 166.27%
2024-06-30 190.62%
2023-12-31 199.63%
2023-06-30 119.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：以价值增长类股票为主构造投资组合,目前持仓医药制造、软件、中药材、汽车制造等股票。业绩均跑赢同类平均，表现较佳。

报告期	基金换手率
2024-12-31	166.27%
2024-06-30	190.62%
2023-12-31	199.63%
2023-06-30	119.82%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-15~至今	杨挺	2年又176天	-18.83%
2020-01-13~2023-01-14	杨挺李林益	3年又2天	45.91%
2017-09-12~2020-01-12	李本刚杨挺李林益	2年又122天	1.21%
2015-04-17~2017-09-11	石国武	2年又148天	14.30%
2013-04-18~2015-04-16	汤义峰石国武	1年又363天	84.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	真差	基民o55uiz	07-09 11:22
43	0	杨师傅，请问你是如何做到：大家都在涨，你却下跌，挺	小老股东	07-08 21:16
43	0	这个基金经理为什么都是在高位接盘？肯定是老鼠仓。	大发富贵地嬴政	06-30 10:56
42	0	这个基金经理把基民坑苦了，选的股票都是在高位接盘，	大发富贵地嬴政	06-30 10:54
52	0	公告大成价值增长证券投资基金(A类份额)基金产品资料概	基金资讯	06-30 09:29
83	2	大成价值的实时基金在哪里能看到	爱菡畅	06-26 16:19
44	0	大家谁知道大成价值的实时基金净值在哪里看	爱菡畅	06-26 14:57
64	0	刷经济动态时，消费领域的热度太吸睛！全国服务消费季	毛毛虫f	06-05 19:02
95	0	什么时候才能冲到1.0元啊	基民vWGbr5	06-05 00:44
72	0	引进H股持仓占比	基民f9D3206986	06-03 17:27
72	0	引进H股(港股)，增加重仓H股股票比重	基民f9D3206986	06-03 17:22
77	0	别再错过下一个财富风口！富国全球消费A聚焦全球新兴	任性4	05-23 10:18
64	0	基金圈“躺赚神器”被我找到！富国全球消费A，覆盖全	好吃猫68	05-22 11:22
51	0	消费投资的新宠儿——富国全球消费精选混合(QDII	七天天	05-21 11:24
68	0	这些基金人坏透了！该杀！！	基民21n5089D16	05-13 16:58
95	0	公告大成价值增长证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:34
89	0	阳挺越来越抽抽了，积点德主动辞职吧！	基民737126x6U6	04-21 17:32
74	0	杨挺不挺！应该回家吃药休息了，不要再害基民了。	基民737126x6U6	04-08 21:02
132	1	都赎回吧，及时止损	有责任心的梅峻20	04-01 14:11
114	0	公告大成价值增长证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:10

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-01-20	每份派现金0.1657元
2021-01-18	每份派现金0.4562元
2018-01-18	每份派现金0.0304元
2016-01-22	每份派现金0.2987元
2007-10-16	每份派现金1.0000元
2007-01-24	每份派现金1.4200元
2006-03-17	每份派现金0.0300元
2004-03-26	每份派现金0.1000元
2004-01-13	每份派现金0.0200元
2003-06-03	每份派现金0.0600元
2003-04-24	每份派现金0.0300元

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