易方达安盈回报混合C(017414)基金净值_估值

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易方达安盈回报混合C(017414

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单位净值 (2024-12-09): 2.12000.09%; 近1月：-0.61%; 近1年：4.02%

累计净值: 2.1200; 近3月：9.00%; 近3年：--

: 近6月：0.95%; 成立来：-4.38%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.62亿元（2024-09-30）	基金经理：张清华
成立日：2023-03-07	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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招商银行	4.11%	0.00%	股吧
五粮液	3.13%	-0.46%	股吧
三环集团	2.38%	3.24%	股吧
柏楚电子	2.24%	-0.90%	股吧
健民集团	2.23%	0.30%	股吧
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长江电力	1.21%	0.82%	股吧
泸州老窖	1.17%	-0.24%	股吧
中国石化	1.14%	0.94%	股吧

前十持仓占比合计：24.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21中信 5.28% --
24上海 5.12% --
南银转债 3.74% --
22华泰G5 3.55% --
24农发 3.03% --
前五持仓占比合计：20.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中信	5.28%	--
24上海	5.12%	--
南银转债	3.74%	--
22华泰G5	3.55%	--
24农发	3.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-09	2.1200	2.1200	0.09%
12-06	2.1180	2.1180	0.47%
12-05	2.1080	2.1080	0.24%
12-04	2.1030	2.1030	-0.38%
12-03	2.1110	2.1110	0.19%
12-02	2.1070	2.1070	0.38%
11-29	2.0990	2.0990	0.48%
11-28	2.0890	2.0890	-0.14%
11-27	2.0920	2.0920	0.63%
11-26	2.0790	2.0790	0.05%
11-25	2.0780	2.0780	-0.10%

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易方达安盈回报混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	-0.61%	9.00%	0.95%	4.23%	4.02%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.11%	5.58%	2.99%	5.02%	5.52%	3.30%	0.14%
沪深300	0.48%	-3.35%	24.23%	10.98%	15.61%	16.68%	-0.79%	-21.90%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 1352	1143 \| 1350	211 \| 1335	1086 \| 1330	775 \| 1302	880 \| 1295	-- \| 1151	-- \| 959
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.81%	0.69%	-0.05%	-5.26%	2.14%	-4.06%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	332 \| 1374	758 \| 1402	1040 \| 1403	1381 \| 1401	10 \| 1403	1321 \| 1388	-- \| 1367	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	优秀	不佳	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 27.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	27.06%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-07~至今张清华 1年又278天 -4.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-07~至今	张清华	1年又278天	-4.47%

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