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单位净值 (2025-09-22)

2.14120.19%
近1月:-0.31%
近1年:5.76%

累计净值

2.4109
近3月:2.16%
近3年:8.91%

近6月:3.11%
成立来:155.39%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.52亿元(2025-06-30)基金经理:刘怡敏
成 立 日:2013-05-07管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 2.1412 2.4109 0.19%
    09-19 2.1372 2.4069 -0.03%
    09-18 2.1378 2.4075 -0.31%
    09-17 2.1445 2.4142 0.14%
    09-16 2.1415 2.4112 0.07%
    09-15 2.1400 2.4097 -0.12%
    09-12 2.1426 2.4123 -0.14%
    09-11 2.1456 2.4153 0.40%
    09-10 2.1370 2.4067 -0.12%
    09-09 2.1395 2.4092 -0.20%
    09-08 2.1438 2.4135 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.31%
    2.16%
    3.11%
    2.75%
    5.76%
    9.06%
    8.91%
    同类平均
    1.06%
    4.73%
    21.30%
    19.44%
    23.71%
    44.10%
    24.47%
    13.62%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    1373 | 2333
    1915 | 2329
    2038 | 2316
    2003 | 2295
    2007 | 2279
    2094 | 2243
    1555 | 2171
    1097 | 2047
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3032.80%
    2024-12-3130.80%
    2024-06-3035.30%
    2023-12-3143.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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国海富兰克林基金

管理规模:771.38亿旗下基金:94只
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