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单位净值 (2025-06-12)

2.09770.07%
近1月:0.51%
近1年:2.79%

累计净值

2.3674
近3月:0.91%
近3年:6.75%

近6月:1.04%
成立来:150.20%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.48亿元(2025-03-31)基金经理:刘怡敏
成 立 日:2013-05-07管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 2.0977 2.3674 0.07%
    06-11 2.0963 2.3660 0.12%
    06-10 2.0937 2.3634 0.00%
    06-09 2.0937 2.3634 0.11%
    06-06 2.0914 2.3611 0.01%
    06-05 2.0912 2.3609 -0.04%
    06-04 2.0920 2.3617 0.17%
    06-03 2.0885 2.3582 0.11%
    05-30 2.0863 2.3560 0.08%
    05-29 2.0846 2.3543 0.03%
    05-28 2.0840 2.3537 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.51%
    0.91%
    1.04%
    0.66%
    2.79%
    7.07%
    6.75%
    同类平均
    0.67%
    1.18%
    -0.99%
    0.58%
    3.81%
    9.84%
    -1.38%
    -6.99%
    沪深300
    0.38%
    0.04%
    -0.89%
    -3.38%
    -1.09%
    9.82%
    1.24%
    -8.18%
    同类排名
    1280 | 2339
    1163 | 2331
    767 | 2322
    866 | 2297
    1394 | 2306
    1513 | 2255
    513 | 2153
    420 | 2027
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3130.80%
    2024-06-3035.30%
    2023-12-3143.44%
    2023-06-3042.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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国海富兰克林基金

管理规模:720.85亿旗下基金:92只
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