华泰柏瑞上证180ETF联接C(023180)基金净值_估值

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净值估算(25-10-17 15:00)

近1月：2.47%

近1年：--

单位净值 (2025-10-16): 1.18300.07%; 近3月：14.34%; 近3年：--

累计净值: 1.1830; 近6月：20.60%; 成立来：18.30%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.17亿元（2025-06-30）	基金经理：李茜
成立日：2025-01-21	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证180指数 \| 年化跟踪误差：--

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|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1830	1.1830	0.07%
10-15	1.1822	1.1822	1.30%
10-14	1.1670	1.1670	-1.05%
10-13	1.1794	1.1794	-0.11%
10-10	1.1807	1.1807	-1.70%
10-09	1.2011	1.2011	1.64%
09-30	1.1817	1.1817	0.99%
09-29	1.1701	1.1701	1.16%
09-26	1.1567	1.1567	-0.69%
09-25	1.1647	1.1647	0.48%
09-24	1.1591	1.1591	0.74%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.51%	2.47%	14.34%	20.60%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.19%	0.88%	18.12%	29.42%	26.87%	32.93%	36.83%	29.88%
沪深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
跟踪标的跟踪标的：上证180指数	-1.93%	0.08%	12.31%	17.96%	15.00%	19.14%	25.76%	22.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1173 \| 4433	1054 \| 4429	2258 \| 4117	2684 \| 3752	-- \| 3416	-- \| 3068	-- \| 2350	-- \| 1889
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	16.09%	2.89%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证180指数	15.54%	2.04%	-1.54%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2721 \| 4523	1286 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-21~至今李茜 269天 18.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-21~至今	李茜	269天	18.30%

点击	标题	作者	最新更新时间
23	，	股友2m66L30930	10-15 14:09
73	公告华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	08-30 09:37
52	公告华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	07-21 00:33
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209	公告华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	01-25 08:38
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138	公告华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	01-22 10:14
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131	公告华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	01-22 09:38
208	公告华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金延长募集期的公	基金资讯	01-11 01:07
259	公告华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金增加中国农业银	基金资讯	01-06 00:27
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1677	公告华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金基金合同及招募	基金资讯	01-03 00:00
1679	公告华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金基金合同	基金资讯	01-03 00:00
740	公告华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金基金份额发售公	基金资讯	01-03 00:00

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