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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-07 1.3432 1.3432 3.11% 11-06 1.3027 1.3027 2.17% 11-05 1.2750 1.2750 0.25% 11-04 1.2718 1.2718 -1.18% 11-03 1.2870 1.2870 0.36% 10-31 1.2824 1.2824 0.27% 10-30 1.2789 1.2789 -0.30% 10-29 1.2828 1.2828 1.68% 10-28 1.2616 1.2616 -0.42% 10-27 1.2669 1.2669 0.57% 10-24 1.2597 1.2597 -0.63%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅4.74%5.09%16.54%34.59%--------同类平均