中海可转债债券A(000003)基金净值_估值

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中海可转债债券A(000003

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.75500.00%; 近1月：-2.08%; 近1年：-9.69%

累计净值: 0.9650; 近3月：0.13%; 近3年：-14.30%

: 近6月：-1.56%; 成立来：-11.23%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.68亿元（2024-06-30）	基金经理：梅寓寒
成立日：2013-03-20	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	1.01%	0.47%	股吧
三一重工	1.00%	0.37%	股吧
贵州茅台	0.67%	1.88%	股吧
美的集团	0.59%	-0.47%	股吧
安克创新	0.50%	-0.21%	股吧
宝钢股份	0.49%	-0.28%	股吧
北方华创	0.47%	-0.19%	股吧
迈瑞医疗	0.46%	-0.28%	股吧
宁波银行	0.45%	-1.46%	股吧
生益科技	0.38%	-0.80%	股吧

前十持仓占比合计：6.02%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 7.83% --
23国债16 6.01% --
长汽转债 3.27% --
华友转债 3.24% --
立讯转债 3.16% --
前五持仓占比合计：23.51%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	7.83%	--
23国债16	6.01%	--
长汽转债	3.27%	--
华友转债	3.24%	--
立讯转债	3.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.7550	0.9650	0.00%
07-18	0.7550	0.9650	0.13%
07-17	0.7540	0.9640	-0.40%
07-16	0.7570	0.9670	0.00%
07-15	0.7570	0.9670	-0.26%
07-12	0.7590	0.9690	-0.13%
07-11	0.7600	0.9700	0.53%
07-10	0.7560	0.9660	0.00%
07-09	0.7560	0.9660	0.67%
07-08	0.7510	0.9610	-0.66%
07-05	0.7560	0.9660	0.00%

更多净值信息>

中海可转债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2014-12-30 每份派现金0.2100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	-2.08%	0.13%	-1.56%	-5.98%	-9.69%	-14.30%	-14.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1030 \| 1211	1081 \| 1208	612 \| 1170	1058 \| 1111	1065 \| 1106	960 \| 1025	744 \| 828	604 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.60%	-6.48%	-1.71%	-2.39%	-1.06%	3.30%	-2.85%	-4.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	265 \| 1208	1102 \| 1173	883 \| 1121	877 \| 1075	844 \| 1035	121 \| 995	771 \| 955	685 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.95%	-12.31%	0.21%	14.22%	28.91%	-17.47%	-5.31%	-23.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	749 \| 1121	668 \| 955	573 \| 782	111 \| 632	23 \| 548	434 \| 500	416 \| 499	272 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 49.87%
2023-06-30 65.83%
2022-12-31 23.05%
2022-06-30 31.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：通过“自下而上”的个券分析充分挖掘可转换债券的投资价值，并辅以精选权益类投资品种，以谋取基金获得长期稳健的投资收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	49.87%
2023-06-30	65.83%
2022-12-31	23.05%
2022-06-30	31.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-20~至今	梅寓寒	2天	0.00%
2021-09-04~2024-07-19	章俊	2年又319天	-16.94%
2018-09-12~2021-09-03	彭海平	2年又357天	37.52%
2014-04-30~2018-09-11	江小震	4年又135天	-13.65%
2014-03-21~2014-04-29	周其源江小震	39天	0.22%

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