中海可转债债券A(000003)基金净值_估值

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中海可转债债券A(000003

)

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单位净值 (2024-10-22): 0.8030-0.25%; 近1月：12.94%; 近1年：1.52%

累计净值: 1.0130; 近3月：6.92%; 近3年：-10.78%

: 近6月：6.64%; 成立来：-5.59%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.68亿元（2024-06-30）	基金经理：梅寓寒
成立日：2013-03-20	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	1.01%	0.82%	股吧
三一重工	1.00%	0.23%	股吧
贵州茅台	0.67%	0.93%	股吧
美的集团	0.59%	3.27%	股吧
安克创新	0.50%	0.36%	股吧
宝钢股份	0.49%	0.77%	股吧
北方华创	0.47%	0.34%	股吧
迈瑞医疗	0.46%	1.44%	股吧
宁波银行	0.45%	0.00%	股吧
生益科技	0.38%	0.30%	股吧

前十持仓占比合计：6.02%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 7.83% --
23国债 6.01% --
长汽转债 3.27% --
华友转债 3.24% --
立讯转债 3.16% --
前五持仓占比合计：23.51%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	7.83%	--
23国债	6.01%	--
长汽转债	3.27%	--
华友转债	3.24%	--
立讯转债	3.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	0.8030	1.0130	-0.25%
10-21	0.8050	1.0150	0.75%
10-18	0.7990	1.0090	2.04%
10-17	0.7830	0.9930	-0.13%
10-16	0.7840	0.9940	0.77%
10-15	0.7780	0.9880	-0.51%
10-14	0.7820	0.9920	2.89%
10-11	0.7600	0.9700	-2.06%
10-10	0.7760	0.9860	-0.64%
10-09	0.7810	0.9910	-6.58%
10-08	0.8360	1.0460	5.42%

更多净值信息>

中海可转债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2014-12-30 每份派现金0.2100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.21%	12.94%	6.92%	6.64%	0.00%	1.52%	-5.75%	-10.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.84%	3.79%	2.21%	2.28%	3.35%	4.35%	2.52%	1.54%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 1226	51 \| 1216	61 \| 1194	40 \| 1148	960 \| 1084	874 \| 1045	760 \| 863	608 \| 685
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.93%	1.60%	-6.48%	-1.71%	-2.39%	-1.06%	3.30%	-2.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	99 \| 1251	265 \| 1208	1102 \| 1173	883 \| 1121	877 \| 1075	844 \| 1035	121 \| 995	771 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.95%	-12.31%	0.21%	14.22%	28.91%	-17.47%	-5.31%	-23.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	749 \| 1121	668 \| 955	573 \| 782	111 \| 632	23 \| 548	434 \| 500	416 \| 499	272 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 16.30%
2023-12-31 49.87%
2023-06-30 65.83%
2022-12-31 23.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：通过“自下而上”的个券分析充分挖掘可转换债券的投资价值，并辅以精选权益类投资品种，以谋取基金获得长期稳健的投资收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	16.30%
2023-12-31	49.87%
2023-06-30	65.83%
2022-12-31	23.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-20~至今	梅寓寒	94天	6.62%
2021-09-04~2024-07-19	章俊	2年又319天	-16.94%
2018-09-12~2021-09-03	彭海平	2年又357天	37.52%
2014-04-30~2018-09-11	江小震	4年又135天	-13.65%
2014-03-21~2014-04-29	周其源江小震	39天	0.22%

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