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单位净值 (2025-07-16)

1.06520.01%
近1月:0.20%
近1年:3.27%

累计净值

1.1767
近3月:0.58%
近3年:10.23%

近6月:0.72%
成立来:18.41%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-03-31)基金经理:汪曦
成 立 日:2012-11-29管 理 人大成基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.0652 1.1767 0.01%
    07-15 1.0651 1.1766 0.10%
    07-14 1.0640 1.1755 -0.05%
    07-11 1.0645 1.1760 -0.03%
    07-10 1.0648 1.1763 -0.08%
    07-09 1.0657 1.1772 -0.02%
    07-08 1.0659 1.1774 -0.04%
    07-07 1.0663 1.1778 0.02%
    07-04 1.0661 1.1776 0.03%
    07-03 1.0658 1.1773 0.02%
    07-02 1.0656 1.1771 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.20%
    0.58%
    0.72%
    0.57%
    3.27%
    5.74%
    10.23%
    同类平均
    -0.02%
    0.23%
    0.67%
    0.92%
    0.93%
    3.31%
    7.86%
    11.27%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    2323 | 3101
    1453 | 3102
    1552 | 3043
    1863 | 2970
    2117 | 2957
    979 | 2733
    1749 | 2186
    854 | 1851
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

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