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单位净值 (2025-10-15)

1.18500.08%
近1月:0.08%
近1年:8.02%

累计净值

1.6010
近3月:1.54%
近3年:9.93%

近6月:4.68%
成立来:69.59%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.79亿元(2025-06-30)基金经理:殷婧
成 立 日:2011-03-23管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-15 1.1850 1.6010 0.08%
    10-14 1.1840 1.6000 0.00%
    10-13 1.1840 1.6000 0.00%
    10-10 1.1840 1.6000 0.00%
    10-09 1.1840 1.6000 0.17%
    09-30 1.1820 1.5980 0.17%
    09-29 1.1800 1.5960 0.08%
    09-26 1.1790 1.5950 0.00%
    09-25 1.1790 1.5950 0.00%
    09-24 1.1790 1.5950 0.00%
    09-23 1.1790 1.5950 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.08%
    1.54%
    4.68%
    5.05%
    8.02%
    9.52%
    9.93%
    同类平均
    -0.19%
    0.47%
    3.09%
    5.58%
    6.10%
    8.76%
    11.22%
    10.03%
    沪深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同类排名
    204 | 1430
    1019 | 1418
    875 | 1367
    585 | 1314
    508 | 1248
    432 | 1204
    551 | 1010
    405 | 829
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3051.67%
    2024-12-3147.74%
    2024-06-3074.12%
    2023-12-3176.38%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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