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单位净值 (2025-04-22)

1.12200.09%
近1月：0.36%
近1年：5.55%

累计净值

1.8680
近3月：0.72%
近3年：7.76%

近6月：3.70%
成立来：119.08%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：2.05亿元（2025-03-31）基金经理：王萍莉
成 立 日：2008-04-10管 理 人：中海基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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净值

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.1220 1.8680 0.09%
    04-21 1.1210 1.8670 0.09%
    04-18 1.1200 1.8660 0.00%
    04-17 1.1200 1.8660 0.00%
    04-16 1.1200 1.8660 -0.09%
    04-15 1.1210 1.8670 -0.09%
    04-14 1.1220 1.8680 0.00%
    04-11 1.1220 1.8680 -0.09%
    04-10 1.1230 1.8690 0.09%
    04-09 1.1220 1.8680 0.18%
    04-08 1.1200 1.8660 0.09%
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南方中证500 1.5747 -0.30%
鹏华中证500 1.6283 -0.31%
富国中证军工指 0.9920 -0.60%
融通内需驱动混 2.5690 0.00%
银华领先策略混 1.1114 -0.35%
泰信优质生活混 0.5897 0.00%
申万菱信消费增 1.2770 -1.31%
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    6.60%
    7.76%
    同类平均
    0.05%
    0.28%
    0.29%
    2.34%
    0.53%
    3.74%
    6.94%
    10.03%
    沪深300
    0.60%
    -3.34%
    -0.34%
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    -5.71%
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    122 | 754
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    86 | 735
    98 | 721
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    94 | 662
    335 | 587
    421 | 524
    四分位排名

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    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300中海稳健收益债券
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    2015-12-311.44%
    2015-06-3025.63%
    2014-12-3115.98%
    2013-12-310.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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  • 选择基金经理：
    王萍莉
    王萍莉
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    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    6年又65天
    现任基金资产规模：
    16.34亿(3只基金)

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    3 %6 %9 %12 %15 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-22
    截止至：2025-04-22

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