中海债券基金(395001)主页

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中海债券基金(395001)净值估算图及累计净值走势图

查询：请选择你关注基金

2009-11-23公布净值:1.1310元前一日净值:1.1260元增长率(较前一日涨跌幅):0.44% 将中海债券基金(395001)添加到我的基金

投资风格:债券型类型:契约型开放式申购费率上限:0% 赎回费率上限:0.15% 状态:开放申赎

基金经理:欧阳凯基金管理人:中海基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司

中海债券基金(395001)持仓前10位

股票代码	股票名称	占持仓比例	相关资讯
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中海债券基金(395001)增长率排行

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项目	最近一周	最近一月	最近六月	最近一年	今年以来	成立以来
增长率	1.07%	4.43%	7.20%	10.28%	7.03%	19.65%
债券型排名	1	3	8	18	21	28

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
中海成长	0.8411	2.9911	0.9360%
中海分红	0.8466	2.2466	0.8337%
中海能源	0.9701	1.2801	0.8630%
中海量化	1.0760	1.0760	1.0329%
中海蓝筹	1.0815	1.3415	0.7077%

中海债券基金档案

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