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单位净值 (2026-01-27)

1.14100.00%
近1月:0.35%
近1年:2.33%

累计净值

1.8870
近3月:0.26%
近3年:8.67%

近6月:0.26%
成立来:122.79%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:1.28亿元(2025-12-31)基金经理:殷婧
成 立 日:2008-04-10管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.1410 1.8870 0.00%
    01-26 1.1410 1.8870 -0.26%
    01-23 1.1440 1.8900 0.35%
    01-22 1.1400 1.8860 0.09%
    01-21 1.1390 1.8850 0.18%
    01-20 1.1370 1.8830 -0.18%
    01-19 1.1390 1.8850 0.09%
    01-16 1.1380 1.8840 0.09%
    01-15 1.1370 1.8830 0.00%
    01-14 1.1370 1.8830 -0.09%
    01-13 1.1380 1.8840 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.35%
    0.26%
    0.26%
    0.35%
    2.33%
    8.87%
    8.67%
    同类平均
    0.31%
    0.99%
    1.38%
    1.99%
    1.06%
    3.64%
    9.14%
    11.57%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
    同类排名
    175 | 792
    463 | 794
    711 | 768
    672 | 740
    490 | 794
    324 | 678
    212 | 579
    418 | 522
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-311.44%
    2015-06-3025.63%
    2014-12-3115.98%
    2013-12-310.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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