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中海债券基金(395001)净值估算图及累计净值走势图
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中海债券基金(395001)折线图
2009-07-03公布净值:1.0630元  前一日净值:1.0620元  增长率(较前一日涨跌幅):0.09%
投资风格:债券型   类型:契约型开放式   申购费率上限:0%   赎回费率上限:0.15%   状态:开放申赎
基金经理:欧阳凯   基金管理人:中海基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行股份有限公司
中海债券基金(395001)持仓前10位
股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯
002257 立立电子 0.06% 股吧 行情 档案
资料截止至最新报表
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 0.28% 0.76% 0.60% 11.56% 0.60% 12.46%
债券型排名 63 31 44 19 44 44
中海债券基金(395001)同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中海成长 0.7764 2.8300 1.6496%
中海分红 0.7979 2.1979 1.9029%
中海能源 0.8641 1.1741 1.8986%
中海量化 1.0220 1.0220 ---
中海蓝筹 1.2913 1.2913 2.0791%
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