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单位净值 (2026-01-29)

1.11890.00%
近1月:0.20%
近1年:0.61%

累计净值

1.1955
近3月:0.35%
近3年:10.06%

近6月:0.48%
成立来:20.19%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:29.53亿元(2025-12-31)基金经理:吴斯泓
成 立 日:2019-09-17管 理 人泰康基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-29 1.1189 1.1955 0.00%
    01-28 1.1189 1.1955 0.03%
    01-27 1.1186 1.1952 -0.02%
    01-26 1.1188 1.1954 0.01%
    01-23 1.1187 1.1953 0.05%
    01-22 1.1181 1.1947 -0.02%
    01-21 1.1183 1.1949 0.01%
    01-20 1.1182 1.1948 0.04%
    01-19 1.1178 1.1944 0.01%
    01-16 1.1177 1.1943 0.05%
    01-15 1.1171 1.1937 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.20%
    0.35%
    0.48%
    0.20%
    0.61%
    6.06%
    10.06%
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    0.42%
    0.63%
    0.27%
    1.17%
    6.03%
    10.93%
    沪深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    同类排名
    896 | 3238
    1921 | 3250
    1901 | 3218
    2135 | 3170
    1803 | 3250
    2138 | 2991
    826 | 2473
    918 | 2097
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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