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日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-03 1.0973 1.1739 -0.03% 12-02 1.0976 1.1742 0.26% 11-29 1.0948 1.1714 0.13% 11-28 1.0934 1.1700 0.10% 11-27 1.0923 1.1689 0.00% 11-26 1.0923 1.1689 0.02% 11-25 1.0921 1.1687 0.05% 11-22 1.0915 1.1681 0.01% 11-21 1.0914 1.1680 0.05% 11-20 1.0909 1.1675 0.00% 11-19 1.0909 1.1675 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.46%0.78%0.91%2.16%4.34%5.23%8.26%11.87%同类平均0.34%0.74%0.87%1.92%4.23%4.87%8.72%11.89%沪深3002.91%1.59%20.73%10.12%15.18%13.47%2.09%-19.37%同类排名479 | 28991137 | 2887932 | 2819506 | 2686592 | 2450487 | 2383705 | 2026416 | 1705四分位排名
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| 中加纯债债券 | 33人 |
| 泰康安惠纯债债券A | 30人 |
| 鹏华丰禄债券 | 37人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 44人 |
| 招商产业债券A | 31人 |
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