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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-03 1.1145 1.1911 0.03% 01-02 1.1142 1.1908 0.17% 12-31 1.1123 1.1889 0.07% 12-30 1.1115 1.1881 -0.03% 12-27 1.1118 1.1884 0.14% 12-26 1.1103 1.1869 0.08% 12-25 1.1094 1.1860 -0.09% 12-24 1.1104 1.1870 -0.09% 12-23 1.1114 1.1880 0.05% 12-20 1.1109 1.1875 0.23% 12-19 1.1083 1.1849 0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.24%1.57%2.59%3.19%0.20%6.07%9.45%13.09%同类平均0.30%1.15%2.15%2.63%0.20%5.46%9.90%12.75%沪深300-5.17%-4.47%-6.04%9.00%-4.06%11.75%-2.90%-23.59%同类排名1805 | 3316681 | 3258799 | 3183583 | 30601372 | 3316565 | 2766813 | 2359421 | 2004四分位排名
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