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泰康安欣纯债债券A(006978
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单位净值 (2025-04-22)

1.11270.06%
近1月：0.65%
近1年：3.86%

累计净值

1.1893
近3月：0.15%
近3年：11.76%

近6月：2.34%
成立来：19.53%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：22.50亿元（2025-03-31）基金经理：吴斯泓
成 立 日：2019-09-17管 理 人：泰康基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.1127 1.1893 0.06%
    04-21 1.1120 1.1886 -0.06%
    04-18 1.1127 1.1893 0.02%
    04-17 1.1125 1.1891 -0.04%
    04-16 1.1130 1.1896 0.04%
    04-15 1.1125 1.1891 0.00%
    04-14 1.1125 1.1891 -0.01%
    04-11 1.1126 1.1892 0.03%
    04-10 1.1123 1.1889 0.05%
    04-09 1.1117 1.1883 0.03%
    04-08 1.1114 1.1880 -0.24%
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银华领先策略混 1.1114 -0.35%
泰信优质生活混 0.5897 0.00%
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    8.65%
    11.76%
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    0.71%
    0.27%
    2.02%
    0.28%
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    吴斯泓
    吴斯泓
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    累计任职时间：
    2年又230天
    现任基金资产规模：
    144.75亿(9只基金)

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    2 %4 %6 %8 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-22
    截止至：2025-04-22

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