南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)基金净值_估值

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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.06170.00%; 近1月：0.56%; 近1年：2.88%

累计净值: 1.1207; 近3月：0.90%; 近3年：7.87%

: 近6月：1.33%; 成立来：8.10%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.29亿元（2024-09-30）	基金经理：朱佳
成立日：2021-12-20	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.79%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 30.64% --
21国开 30.18% --
15国开 15.59% --
20国开 7.79% --
18国开 2.38% --
前五持仓占比合计：86.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	30.64%	--
21国开	30.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0617	1.1207	0.00%
12-27	1.0617	1.1207	0.07%
12-26	1.0610	1.1200	0.04%
12-25	1.0606	1.1196	-0.08%
12-24	1.0614	1.1204	0.00%
12-23	1.0614	1.1204	0.07%
12-20	1.0607	1.1197	0.08%
12-19	1.0599	1.1189	0.04%
12-18	1.0595	1.1185	-0.02%
12-17	1.0597	1.1187	0.00%
12-16	1.0597	1.1187	0.03%

更多净值信息>

南方中债0-2年国开行债券指数E成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-02-17 每份派现金0.0090元
2022-11-22 每份派现金0.0160元
2022-05-24 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.56%	0.90%	1.33%	2.87%	2.88%	5.25%	7.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数	0.07%	0.48%	0.70%	0.10%	-0.12%	-0.12%	-0.94%	-1.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 553	435 \| 542	431 \| 526	391 \| 491	318 \| 400	318 \| 400	262 \| 316	231 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.42%	0.68%	0.83%	0.56%	0.36%	0.88%	0.49%	0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数	-0.60%	-0.02%	-0.20%	0.37%	-0.63%	0.00%	-0.57%	0.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 526	352 \| 495	310 \| 447	316 \| 408	282 \| 365	264 \| 358	170 \| 348	61 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.31%	2.44%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 408	181 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-14~至今朱佳 2年又351天 7.69%
2021-12-20~2022-01-13 夏晨曦朱佳 24天 0.38%
更多南方中债0-2年国开行债券指数E基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	朱佳	2年又351天	7.69%
2021-12-20~2022-01-13	夏晨曦朱佳	24天	0.38%

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100	[图片]	基民MX7Px8	12-24 19:32
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-02-17	每份派现金0.0090元
2022-11-22	每份派现金0.0160元
2022-05-24	每份派现金0.0050元

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