大成惠明纯债债券C(020174)基金净值_估值

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大成惠明纯债债券C(020174

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单位净值 (2025-01-27): 1.07600.16%; 近1月：0.20%; 近1年：6.47%

累计净值: 1.0760; 近3月：2.42%; 近3年：--

: 近6月：2.44%; 成立来：7.50%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.47亿元（2024-12-31）	基金经理：朱浩然
成立日：2023-12-01	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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23口行 13.20% --
23口行 13.20% --
24附息 9.45% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0760	1.0760	0.16%
01-24	1.0743	1.0743	0.00%
01-23	1.0743	1.0743	-0.05%
01-22	1.0748	1.0748	0.00%
01-21	1.0748	1.0748	0.08%
01-20	1.0739	1.0739	-0.05%
01-17	1.0744	1.0744	-0.07%
01-16	1.0751	1.0751	-0.05%
01-15	1.0756	1.0756	0.02%
01-14	1.0754	1.0754	0.07%
01-13	1.0747	1.0747	-0.09%

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大成惠明纯债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.20%	2.42%	2.44%	0.09%	6.47%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	456 \| 2991	1176 \| 3311	629 \| 3196	788 \| 3085	1300 \| 3310	233 \| 2777	-- \| 2364	-- \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.26%	0.55%	1.66%	2.55%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	897 \| 3316	787 \| 3195	366 \| 3363	53 \| 3229	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.20%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-03~至今	朱浩然	1年又30天	7.34%
2023-12-29~2024-01-02	方孝成朱浩然	4天	0.01%
2023-12-01~2023-12-28	方孝成	27天	0.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	公告大成惠明纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-22 09:53
980	0	【最新】大成基金2025年1月固收策略报告	大成基金	01-10 15:41
74	0	估值涨11个蛋	昵称一百斤	01-03 12:42
641	0	12.30分享加仓贴：双债分化，加仓这个方向稳健基	战神大叔	12-30 12:01
206	0	12.26午盘操作：每调买基逻辑不变，趁调整继续补	飞奔的狗狗	12-26 16:08
461	2	操作：注意了，今天有加有减！优先这些方向，发车！	小妹周期交易	12-26 14:16
172	1	1225操作分享	爱买债基	12-25 17:12
649	1	12.24分享操作贴：股强债弱，加仓这只稳健基金！	战神大叔	12-24 14:57
89	0	现在估值1个蛋	知足常乐就美	12-24 12:27
324	4	12月23作：债市异动回落，决定先布局！	大表妹吖	12-23 17:35
1070	0	12月23日债市午间天气播报	养基厂老板	12-23 12:06
494	0	今日债市晴天，操作这几支	寻找债基	12-23 12:00
1333	0	【债市周周看】上周债市延续上涨行情，各品种普涨	大成基金	12-23 11:28
1132	2	今天股债双红，继续补仓这3个方向	漫行书房	12-20 17:16
207	1	1219操作分享	爱买债基	12-19 17:33
130	0	现在估值掉3个蛋	昵称一百斤	12-19 12:24
701	0	12.19百万实盘：利率债又跳水，倒车接人，今天逢	战神大叔	12-19 12:20
117	0	12月17日:行情反转，100W持仓今天这么干！	大表妹吖	12-17 14:56
1467	2	12月16日债市午间天气播报	养基厂老板	12-16 21:14
243	0	12.16早盘：抢配+降息预期升温，疯牛继续！大蛋	飞奔的狗狗	12-16 15:47

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