华富安业一年持有债券A(014385)基金净值_估值

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华富安业一年持有债券A(014385

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单位净值 (2024-12-30): 1.03350.03%; 近1月：0.89%; 近1年：5.86%

累计净值: 1.0335; 近3月：1.37%; 近3年：--

: 近6月：2.90%; 成立来：3.35%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.43亿元（2024-09-30）	基金经理：戴弘毅等
成立日：2022-06-06	管理人：华富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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迎驾贡酒	0.77%	-0.68%	股吧
中金黄金	0.69%	-0.25%	股吧
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宁德时代	0.66%	1.75%	股吧
安踏体育	0.64%	--	股吧
建设银行	0.56%	0.34%	股吧
中国船舶	0.37%	0.00%	股吧
中广核电力	0.33%	--	股吧
科伦药业	0.33%	-0.85%	股吧

前十持仓占比合计：6.31%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 9.34% --
22附息 9.07% --
20建房01 8.97% --
24建行 8.95% --
24浦发 8.93% --
前五持仓占比合计：45.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	9.34%	--
22附息	9.07%	--
20建房01	8.97%	--
24建行	8.95%	--
24浦发	8.93%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0335	1.0335	0.03%
12-27	1.0332	1.0332	0.08%
12-26	1.0324	1.0324	0.06%
12-25	1.0318	1.0318	-0.07%
12-24	1.0325	1.0325	0.07%
12-23	1.0318	1.0318	-0.07%
12-20	1.0325	1.0325	0.15%
12-19	1.0310	1.0310	-0.06%
12-18	1.0316	1.0316	0.00%
12-17	1.0316	1.0316	-0.13%
12-16	1.0329	1.0329	-0.06%

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华富安业一年持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.89%	1.37%	2.90%	5.85%	5.86%	4.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	813 \| 1260	839 \| 1248	743 \| 1233	619 \| 1182	386 \| 1082	384 \| 1082	550 \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.50%	1.21%	1.64%	-0.51%	-0.41%	-0.88%	0.57%	-1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	580 \| 1251	443 \| 1208	220 \| 1173	571 \| 1121	471 \| 1075	802 \| 1035	800 \| 995	638 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	679 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 22.42%
2023-12-31 48.18%
2023-06-30 57.60%
2022-12-31 16.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	22.42%
2023-12-31	48.18%
2023-06-30	57.60%
2022-12-31	16.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-22~至今	戴弘毅何嘉楠	130天	2.99%
2024-08-21~2024-08-21	尹培俊戴弘毅何嘉楠	-	-0.03%
2023-09-12~2024-08-20	尹培俊戴弘毅	343天	2.00%
2022-06-06~2023-09-11	尹培俊	1年又97天	-1.62%

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