融通红利机会主题精选混合A(005618)基金净值_估值

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融通红利机会主题精选混合A(005618

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单位净值 (2025-01-17): 1.55160.34%; 近1月：-2.01%; 近1年：-5.10%

累计净值: 1.5516; 近3月：0.41%; 近3年：-24.08%

: 近6月：-2.74%; 成立来：55.16%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.32亿元（2024-09-30）	基金经理：何龙
成立日：2018-03-27	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
波司登	2.73%	--	股吧
招商蛇口	2.43%	-0.49%	股吧
中国铝业	2.18%	-0.51%	股吧
香港交易所	1.82%	--	股吧
海尔智家	1.69%	0.76%	股吧
中国有色矿业	1.62%	--	股吧
中国船舶	1.57%	0.98%	股吧
徐工机械	1.54%	0.52%	股吧
柳工	1.48%	0.17%	股吧
中国中车	1.43%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：18.49%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.36% --
24国债14 3.27% --
24国债11 2.40% --
24特国04 1.21% --
24国债04 0.90% --
前五持仓占比合计：13.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.36%	--
24国债14	3.27%	--
24国债11	2.40%	--
24特国04	1.21%	--
24国债04	0.90%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.5516	1.5516	0.34%
01-16	1.5463	1.5463	0.08%
01-15	1.5450	1.5450	-0.66%
01-14	1.5552	1.5552	1.97%
01-13	1.5251	1.5251	-0.10%
01-10	1.5266	1.5266	-1.04%
01-09	1.5426	1.5426	-0.32%
01-08	1.5476	1.5476	0.50%
01-07	1.5399	1.5399	0.01%
01-06	1.5397	1.5397	-0.26%
01-03	1.5437	1.5437	-0.89%

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融通红利机会主题精选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.64%	-2.01%	0.41%	-2.74%	-2.73%	-5.10%	-18.40%	-24.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1549 \| 2338	1573 \| 2325	1454 \| 2306	2128 \| 2288	2042 \| 2331	2094 \| 2262	1494 \| 2128	1163 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.68%	-0.52%	-1.35%	-2.18%	-6.36%	-13.63%	1.93%	10.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1172 \| 2337	2252 \| 2323	1203 \| 2327	1321 \| 2323	1796 \| 2331	1944 \| 2319	234 \| 2303	202 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.65%	-8.65%	-12.15%	6.53%	54.83%	36.44%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1833 \| 2337	1140 \| 2331	837 \| 2300	1106 \| 2206	620 \| 2087	701 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 798.45%
2023-12-31 1014.19%
2023-06-30 1514.15%
2022-12-31 49.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	798.45%
2023-12-31	1014.19%
2023-06-30	1514.15%
2022-12-31	49.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	何龙	5年又147天	45.73%
2019-08-22~2019-08-27	关山何龙	5天	2.00%
2018-03-27~2019-08-21	关山	1年又147天	4.38%

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