安信永利信用A(000310)基金净值_估值_行情走势

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安信永利信用A(000310

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.1143

0.0027-0.24%

近1月：-0.09%

近1年：6.71%

单位净值 (2019-10-18): 1.11700.00%; 近3月：1.82%; 近3年：13.76%

累计净值: 1.4670; 近6月：3.81%; 成立来：53.93%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.47亿元（2019-08-30）	基金经理：张翼飞等
成立日：2013-11-08	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-30～01-06/12-30～01-06

预估开放申购时间：
2019年12月27日15:00~01月06日15:00
预估开放赎回时间：
2019年12月27日15:00~01月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.19%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1802 20.43% --
17浙报EB 9.95% --
16皖新EB 9.91% --
15国盛EB 9.89% --
G三峡EB1 9.77% --
前五持仓占比合计：59.95%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1802	20.43%	--
17浙报EB	9.95%	--
16皖新EB	9.91%	--
15国盛EB	9.89%	--
G三峡EB1	9.77%	--

公司观点

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29.93%近3年安信价值精选股票
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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.1170	1.4670	0.00%
10-17	1.1170	1.4670	-0.09%
10-16	1.1180	1.4680	0.00%
10-15	1.1180	1.4680	0.00%
10-14	1.1180	1.4680	0.09%
10-11	1.1170	1.4670	0.00%
10-10	1.1170	1.4670	0.00%
10-09	1.1170	1.4670	0.00%
10-08	1.1170	1.4670	0.00%
09-30	1.1170	1.4670	0.00%
09-27	1.1170	1.4670	0.00%

更多净值信息>

安信永利信用A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-01-18 每份派现金0.0400元
2017-12-22 每份派现金0.0700元
2015-12-01 每份派现金0.1500元
2014-10-31 每份派现金0.0900元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.09%	1.82%	3.81%	5.44%	6.71%	12.73%	13.76%
同类平均	0.02%	0.14%	1.11%	2.47%	3.86%	5.46%	9.77%	9.89%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	451 \| 701	635 \| 693	61 \| 640	34 \| 594	59 \| 559	118 \| 533	65 \| 358	37 \| 224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	2.20%	1.30%	1.86%	1.57%	2.85%	0.86%	1.56%	-0.01%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	35 \| 706	40 \| 635	149 \| 603	357 \| 590	33 \| 576	300 \| 570	222 \| 529	225 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.01%	3.00%	1.91%	13.77%	13.21%	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	162 \| 590	47 \| 473	93 \| 187	24 \| 148	44 \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 30.52%
2015-06-30 101.26%
2014-12-31 4.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：定开债券，中低风险，投资风格稳健，在严格控制信用风险的前提下,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益

报告期	基金换手率
2015-12-31	30.52%
2015-06-30	101.26%
2014-12-31	4.11%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-26~至今	张翼飞李君	1年又297天	12.84%
2016-03-14~2017-12-25	张翼飞	1年又286天	4.77%
2013-11-08~2016-03-13	李勇	2年又126天	30.21%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-18	每份派现金0.0400元
2017-12-22	每份派现金0.0700元
2015-12-01	每份派现金0.1500元
2014-10-31	每份派现金0.0900元

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