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单位净值 (2025-04-22)

1.5006-0.01%
近1月:0.14%
近1年:9.12%

累计净值

1.8506
近3月:0.86%
近3年:15.17%

近6月:4.97%
成立来:106.79%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.41亿元(2025-03-31)基金经理:黄琬舒
成 立 日:2013-11-08管 理 人安信基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-04-22~2026-05-13/2026-04-22~...
预估开放申购时间:
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 1.491.491.491.491.501.501.50FebMarApr
  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 1.841.841.841.841.851.85FebMarApr
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.5006 1.8506 -0.01%
    04-21 1.5007 1.8507 0.01%
    04-18 1.5005 1.8505 -0.01%
    04-17 1.5006 1.8506 0.01%
    04-16 1.5005 1.8505 0.00%
    04-15 1.5005 1.8505 0.01%
    04-14 1.5004 1.8504 0.01%
    04-11 1.5003 1.8503 0.00%
    04-10 1.5003 1.8503 0.01%
    04-09 1.5002 1.8502 0.01%
    04-08 1.5000 1.8500 0.01%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8350 -0.24%
华夏大盘精选混 14.5290 -0.01%
富国全球科技互 2.3849 -0.65%
南方中证500 1.5747 -0.30%
鹏华中证500 1.6283 -0.31%
富国中证军工指 0.9920 -0.60%
融通内需驱动混 2.5690 0.00%
银华领先策略混 1.1114 -0.35%
泰信优质生活混 0.5897 0.00%
申万菱信消费增 1.2770 -1.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.14%
    0.86%
    4.97%
    1.32%
    9.12%
    12.24%
    15.17%
    同类平均
    0.05%
    0.28%
    0.29%
    2.34%
    0.53%
    3.74%
    6.94%
    10.03%
    沪深300
    0.60%
    -3.34%
    -0.34%
    -4.39%
    -3.84%
    7.17%
    -6.17%
    -5.71%
    同类排名
    494 | 754
    563 | 748
    53 | 735
    41 | 721
    59 | 734
    25 | 662
    19 | 587
    26 | 524
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300安信永利信用债券A
    对比
    PK当前基金
  • 亿00.10.20.30.40.503-3106-3009-3012-3103-31
  • 0 亿份0.05 亿份0.1 亿份0.15 亿份0.2 亿份0.25 亿份0.3 亿份24-06-3024-12-31期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-313.33%
    2020-06-30-27.38%
    2019-12-311.90%
    2015-12-3130.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    黄琬舒
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    3年又126天
    现任基金资产规模:
    136.01亿(18只基金)

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    2 %4 %6 %8 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-22
    截止至:2025-04-22
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