安信永利信用A(000310)基金净值_估值_行情走势

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安信永利信用A(000310

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单位净值 (2025-03-21): 1.4985-0.05%; 近1月：0.21%; 近1年：9.39%

累计净值: 1.8485; 近3月：1.41%; 近3年：15.63%

: 近6月：11.03%; 成立来：106.50%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.41亿元（2024-12-31）	基金经理：黄琬舒
成立日：2013-11-08	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-31～04-21/03-31～04-21

预估开放申购时间：
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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浦发转债 8.92% --
浦发转债 8.92% --
23海通06 8.76% --
23海通06 8.76% --
23东证04 8.70% --
前五持仓占比合计：44.06%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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浦发转债	8.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.4985	1.8485	-0.05%
03-20	1.4992	1.8492	-0.02%
03-19	1.4995	1.8495	-0.02%
03-18	1.4998	1.8498	0.00%
03-17	1.4998	1.8498	0.05%
03-14	1.4990	1.8490	0.14%
03-13	1.4969	1.8469	0.04%
03-12	1.4963	1.8463	-0.08%
03-11	1.4975	1.8475	-0.03%
03-10	1.4980	1.8480	0.07%
03-07	1.4969	1.8469	0.01%

更多净值信息>

安信永利信用A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-01-18 每份派现金0.0400元
2017-12-22 每份派现金0.0700元
2015-12-01 每份派现金0.1500元
2014-10-31 每份派现金0.0900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.21%	1.41%	11.03%	1.18%	9.39%	12.33%	15.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.10%	-0.27%	0.28%	3.09%	0.25%	3.88%	7.02%	9.58%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	477 \| 821	28 \| 807	55 \| 802	44 \| 777	90 \| 803	23 \| 716	24 \| 643	29 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.72%	1.93%	1.23%	0.41%	0.44%	0.74%	1.05%	0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 819	28 \| 800	1425 \| 3363	2992 \| 3229	2761 \| 3111	601 \| 2942	1837 \| 2849	1494 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.50%	3.02%	2.40%	10.69%	2.36%	7.80%	7.01%	3.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 819	1837 \| 3111	1057 \| 2730	36 \| 2412	1169 \| 2199	44 \| 1722	369 \| 1269	137 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2020-12-31 3.33%
2020-06-30 -12.12%
2019-12-31 1.90%
2015-12-31 30.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：定开债券，中低风险，投资风格稳健，在严格控制信用风险的前提下,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益

报告期	基金换手率
2020-12-31	3.33%
2020-06-30	-12.12%
2019-12-31	1.90%
2015-12-31	30.52%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-11~至今	黄琬舒	346天	9.21%
2023-04-04~2024-04-10	李君	1年又7天	2.78%
2021-04-02~2023-04-03	李君黄琬舒	2年又1天	9.79%
2021-02-08~2021-04-01	李君	52天	3.49%
2017-12-26~2021-02-07	张翼飞李君	3年又44天	18.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	怎么卖出啊	基民yJ4j6d	03-12 17:20
315	0	25连什么时候开放赎回	繁华的空虚	02-19 10:53
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189	0	今天估计26个蛋	任尔南北东西	11-28 17:31
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4462	0	公告安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024	基金资讯	08-29 15:51
2596	0	公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-29 09:11
5699	0	公告安信基金管理有限责任公司关于终止中民财富基金销售(	基金资讯	08-23 07:23
1485	0	什么时候能取出来？？？	柔美的耿淼洋	08-20 20:14
886	1	什么时候可以赎回？	繁华的空虚	08-17 20:55
796	0	什么时候能取出来？	柔美的耿淼洋	08-16 21:23
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2017-12-22	每份派现金0.0700元
2015-12-01	每份派现金0.1500元
2014-10-31	每份派现金0.0900元

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