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单位净值 (2024-07-19)

1.37920.09%
近1月:-0.96%
近1年:1.94%

累计净值

1.7292
近3月:0.31%
近3年:10.34%

近6月:1.22%
成立来:90.06%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:0.38亿元(2024-06-30)基金经理:黄琬舒
成 立 日:2013-11-08管 理 人安信基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-03-31~04-21/2025-03-31~04-21
预估开放申购时间:
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.3792 1.7292 0.09%
    07-18 1.3780 1.7280 -0.03%
    07-17 1.3784 1.7284 -0.20%
    07-16 1.3812 1.7312 -0.07%
    07-15 1.3822 1.7322 -0.08%
    07-12 1.3833 1.7333 -0.05%
    07-11 1.3840 1.7340 0.16%
    07-10 1.3818 1.7318 0.01%
    07-09 1.3816 1.7316 0.21%
    07-08 1.3787 1.7287 -0.39%
    07-05 1.3841 1.7341 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.30%
    -0.96%
    0.31%
    1.22%
    1.04%
    1.94%
    3.70%
    10.34%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    3346 | 3369
    3323 | 3344
    3061 | 3229
    2826 | 3065
    2938 | 3055
    2648 | 2787
    2305 | 2416
    1194 | 2109
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-313.33%
    2020-06-302.47%
    2019-12-311.90%
    2015-12-3130.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
258 0 公告安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024 基金资讯 07-18 11:03
105 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 07-18 09:19
275 0 三年了不给拿回,这种公司信用已没下限了!! 基民H2q590 07-05 07:07
242 0 凭啥封闭这么久?不是最长三个月嘛? 基民u7gP6D 07-03 16:25
240 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(A类份额) 基金资讯 06-28 09:24
383 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 06-28 09:21
3509 0 公告安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的 基金资讯 04-26 08:05
3501 0 公告安信基金管理有限责任公司住所变更公告 基金资讯 04-23 07:35
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2951 0 公告安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024 基金资讯 04-19 10:50
1314 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 04-19 08:34
816 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(A类份额) 基金资讯 04-16 09:12
1401 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 04-16 09:03
1462 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理变更 基金资讯 04-12 07:22
1599 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2023年年 基金资讯 03-28 09:29
3977 0 公告安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 基金资讯 03-27 07:40
906 0 今晚还收了一个蛋,挺不错的呢 往事知多少 03-26 20:24
916 0 还有几天上车时间,大家不要错过了。 小白菜喵喵喵 03-26 17:53
896 0 想看一下好点的底仓配置,时间有点子紧张 蛙蛙呀 03-26 15:00
902 0 这周五3点正关门,抓紧时间布局才可以啊! 生动的祝菡 03-26 14:49
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