安信永利信用A(000310)基金净值_估值_行情走势

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安信永利信用A(000310

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单位净值 (2024-10-11): 1.3923-0.65%; 近1月：2.85%; 近1年：2.45%

累计净值: 1.7423; 近3月：0.60%; 近3年：9.72%

: 近6月：1.42%; 成立来：91.87%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.38亿元（2024-06-30）	基金经理：黄琬舒
成立日：2013-11-08	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-31～04-21/2025-03-31～04-21

预估开放申购时间：
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 10.08% --
上银转债 9.80% --
兴业转债 9.77% --
20中财G3 9.46% --
23招证G6 9.31% --
前五持仓占比合计：48.42%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	10.08%	--
上银转债	9.80%	--
兴业转债	9.77%	--
20中财G3	9.46%	--
23招证G6	9.31%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.3923	1.7423	-0.65%
10-10	1.4014	1.7514	0.27%
10-09	1.3976	1.7476	-2.59%
10-08	1.4347	1.7847	1.45%
09-30	1.4142	1.7642	1.48%
09-27	1.3936	1.7436	0.64%
09-26	1.3848	1.7348	0.98%
09-25	1.3713	1.7213	0.34%
09-24	1.3667	1.7167	1.31%
09-23	1.3490	1.6990	-0.04%
09-20	1.3496	1.6996	-0.19%

更多净值信息>

安信永利信用A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-01-18 每份派现金0.0400元
2017-12-22 每份派现金0.0700元
2015-12-01 每份派现金0.1500元
2014-10-31 每份派现金0.0900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.55%	2.85%	0.60%	1.42%	2.00%	2.45%	3.90%	9.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.34%	0.37%	0.07%	0.88%	2.39%	2.82%	4.68%	7.98%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	750 \| 794	55 \| 787	137 \| 770	189 \| 734	446 \| 703	473 \| 692	462 \| 630	201 \| 528
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.93%	1.23%	0.41%	0.44%	0.74%	1.05%	0.75%	-1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 798	1425 \| 3366	2993 \| 3230	2763 \| 3112	601 \| 2943	1838 \| 2851	1495 \| 2778	2141 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.02%	2.40%	10.69%	2.36%	7.80%	7.01%	3.00%	1.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1838 \| 3112	1059 \| 2732	36 \| 2413	1170 \| 2201	45 \| 1724	369 \| 1271	137 \| 1021	151 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 3.33%
2020-06-30 2.47%
2019-12-31 1.90%
2015-12-31 30.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：定开债券，中低风险，投资风格稳健，在严格控制信用风险的前提下,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益

报告期	基金换手率
2020-12-31	3.33%
2020-06-30	2.47%
2019-12-31	1.90%
2015-12-31	30.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-11~至今	黄琬舒	184天	1.47%
2023-04-04~2024-04-10	李君	1年又7天	2.78%
2021-04-02~2023-04-03	李君黄琬舒	2年又1天	9.79%
2021-02-08~2021-04-01	李君	52天	3.49%
2017-12-26~2021-02-07	张翼飞李君	3年又44天	18.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
191	0	$安信永利信用A[000310]$什么时候能让人赎	CLJ而已	09-27 14:43
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608	0	公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-29 09:11
1805	0	公告安信基金管理有限责任公司关于终止中民财富基金销售(	基金资讯	08-23 07:23
417	0	什么时候能取出来？？？	柔美的耿淼洋	08-20 20:14
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468	0	什么时候能取出来？	柔美的耿淼洋	08-16 21:23
1000	0	7.26阿债观市丨30年国债期货猛涨，债市继续嗨！	要下蛋不要碎蛋的阿债	07-26 20:54
2301	0	公告安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024	基金资讯	07-18 11:03
1170	0	公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-18 09:19
820	0	三年了不给拿回，这种公司信用已没下限了！！	基民H2q590	07-05 07:07
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2019-01-18	每份派现金0.0400元
2017-12-22	每份派现金0.0700元
2015-12-01	每份派现金0.1500元
2014-10-31	每份派现金0.0900元

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