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单位净值 (2025-07-09)

1.5152-0.01%
近1月:0.46%
近1年:9.67%

累计净值

1.8652
近3月:1.00%
近3年:14.18%

近6月:2.15%
成立来:108.80%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.41亿元(2025-03-31)基金经理:黄琬舒
成 立 日:2013-11-08管 理 人安信基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-04-22~2026-05-13/2026-04-22~...
预估开放申购时间:
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.5152 1.8652 -0.01%
    07-08 1.5154 1.8654 0.04%
    07-07 1.5148 1.8648 0.01%
    07-04 1.5146 1.8646 0.03%
    07-03 1.5142 1.8642 0.06%
    07-02 1.5133 1.8633 -0.01%
    07-01 1.5134 1.8634 0.09%
    06-30 1.5121 1.8621 0.02%
    06-27 1.5118 1.8618 0.01%
    06-26 1.5117 1.8617 0.00%
    06-25 1.5117 1.8617 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.46%
    1.00%
    2.15%
    2.31%
    9.67%
    12.07%
    14.18%
    同类平均
    0.12%
    0.55%
    1.34%
    1.71%
    1.77%
    4.45%
    7.38%
    9.43%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    226 | 767
    340 | 766
    352 | 752
    153 | 721
    141 | 721
    45 | 679
    38 | 583
    50 | 534
    四分位排名

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-313.33%
    2020-06-30-27.38%
    2019-12-311.90%
    2015-12-3130.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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