安信永利信用A(000310)基金净值_估值_行情走势

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安信永利信用A(000310

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单位净值 (2024-12-17): 1.4747-0.14%; 近1月：2.15%; 近1年：8.47%

累计净值: 1.8247; 近3月：9.26%; 近3年：14.32%

: 近6月：5.80%; 成立来：103.22%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：黄琬舒
成立日：2013-11-08	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-31～04-21/2025-03-31～04-21

预估开放申购时间：
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 9.70% --
浦发转债 9.69% --
上银转债 9.60% --
23海通06 9.07% --
23中证16 8.94% --
前五持仓占比合计：47.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	9.70%	--
浦发转债	9.69%	--
上银转债	9.60%	--
23海通06	9.07%	--
23中证16	8.94%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	1.4747	1.8247	-0.14%
12-16	1.4768	1.8268	-0.24%
12-13	1.4804	1.8304	-0.14%
12-12	1.4825	1.8325	0.28%
12-11	1.4784	1.8284	0.37%
12-10	1.4729	1.8229	0.35%
12-09	1.4677	1.8177	0.05%
12-06	1.4669	1.8169	0.25%
12-05	1.4632	1.8132	0.12%
12-04	1.4614	1.8114	-0.12%
12-03	1.4631	1.8131	0.10%

更多净值信息>

安信永利信用A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-01-18 每份派现金0.0400元
2017-12-22 每份派现金0.0700元
2015-12-01 每份派现金0.1500元
2014-10-31 每份派现金0.0900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	2.15%	9.26%	5.80%	8.04%	8.47%	11.80%	14.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	1.31%	2.70%	2.32%	4.75%	5.23%	8.40%	8.68%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	455 \| 743	74 \| 739	45 \| 724	26 \| 699	32 \| 643	38 \| 642	58 \| 585	42 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.93%	1.23%	0.41%	0.44%	0.74%	1.05%	0.75%	-1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 800	1425 \| 3365	2994 \| 3231	2763 \| 3113	601 \| 2944	1838 \| 2851	1495 \| 2778	2141 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.02%	2.40%	10.69%	2.36%	7.80%	7.01%	3.00%	1.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1838 \| 3113	1059 \| 2732	36 \| 2414	1170 \| 2201	45 \| 1724	369 \| 1271	137 \| 1021	151 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 3.33%
2020-06-30 2.47%
2019-12-31 1.90%
2015-12-31 30.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：定开债券，中低风险，投资风格稳健，在严格控制信用风险的前提下,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益

报告期	基金换手率
2020-12-31	3.33%
2020-06-30	2.47%
2019-12-31	1.90%
2015-12-31	30.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-11~至今	黄琬舒	250天	7.63%
2023-04-04~2024-04-10	李君	1年又7天	2.78%
2021-04-02~2023-04-03	李君黄琬舒	2年又1天	9.79%
2021-02-08~2021-04-01	李君	52天	3.49%
2017-12-26~2021-02-07	张翼飞李君	3年又44天	18.58%

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近3月收益	-- 元
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2019-01-18	每份派现金0.0400元
2017-12-22	每份派现金0.0700元
2015-12-01	每份派现金0.1500元
2014-10-31	每份派现金0.0900元

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