安信永利信用A(000310)基金净值_估值_行情走势

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安信永利信用A(000310

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净值估算(22-12-01 15:00)

近1月：-0.75%

近1年：3.74%

单位净值 (2022-12-01): 1.33100.00%; 近3月：-0.82%; 近3年：18.52%

累计净值: 1.6810; 近6月：1.06%; 成立来：83.42%

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.66亿元（2022-09-30）	基金经理：李君等
成立日：2013-11-08	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2023-02-20～03-10/2023-02-20～03-10

预估开放申购时间：
2023年02月17日15:00~03月10日15:00
预估开放赎回时间：
2023年02月17日15:00~03月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 9.32% --
20中财G2 9.31% --
21中金G3 9.20% --
21中证21 9.18% --
22国信01 9.15% --
前五持仓占比合计：46.16%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	9.32%	--
20中财G2	9.31%	--
21中金G3	9.20%	--
21中证21	9.18%	--
22国信01	9.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-01	1.3310	1.6810	0.00%
11-30	1.3310	1.6810	-0.08%
11-29	1.3320	1.6820	0.00%
11-28	1.3320	1.6820	-0.15%
11-25	1.3340	1.6840	0.23%
11-24	1.3310	1.6810	0.15%
11-23	1.3290	1.6790	0.08%
11-22	1.3280	1.6780	0.00%
11-21	1.3280	1.6780	0.15%
11-18	1.3260	1.6760	-0.08%
11-17	1.3270	1.6770	-0.30%

更多净值信息>

安信永利信用A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-01-18 每份派现金0.0400元
2017-12-22 每份派现金0.0700元
2015-12-01 每份派现金0.1500元
2014-10-31 每份派现金0.0900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-09-30	★★★★★

封闭期收益

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截止至2022-12-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.75%	-0.82%	1.06%	2.86%	3.74%	14.94%	18.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.69%	-0.31%	0.97%	2.53%	2.93%	7.81%	11.01%
沪深300	3.67%	7.17%	-3.68%	-4.61%	-21.16%	-19.59%	-23.14%	1.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	216 \| 2436	1363 \| 2455	2077 \| 2392	429 \| 2311	293 \| 2238	160 \| 2184	30 \| 1845	33 \| 1409
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度
阶段涨幅	0.83%	2.31%	0.31%	2.13%	2.10%	2.14%	3.94%	1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.07%	1.16%	0.65%	1.05%	1.41%	1.19%	0.73%	1.04%
沪深300	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2093 \| 2914	29 \| 2851	1945 \| 2301	88 \| 2803	180 \| 2731	72 \| 2668	10 \| 2068	894 \| 2561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	10.69%	2.36%	7.80%	7.01%	3.00%	1.91%	13.77%	13.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.45%	2.92%	5.07%	7.40%	2.75%	2.16%	10.33%	12.85%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 2800	1316 \| 2561	52 \| 1953	403 \| 1378	141 \| 1110	165 \| 402	54 \| 324	92 \| 251
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 3.33%
2020-06-30 2.47%
2019-12-31 1.90%
2015-12-31 30.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-10-31
基金特点：定开债券，中低风险，投资风格稳健，在严格控制信用风险的前提下,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益

报告期	基金换手率
2020-12-31	3.33%
2020-06-30	2.47%
2019-12-31	1.90%
2015-12-31	30.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-02~至今	李君黄琬舒	1年又244天	9.46%
2021-02-08~2021-04-01	李君	52天	3.49%
2017-12-26~2021-02-07	张翼飞李君	3年又44天	18.58%
2016-03-14~2017-12-25	张翼飞	1年又286天	4.87%
2013-11-08~2016-03-13	李勇	2年又126天	30.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
130	0	想出	猫咪12345671	11-21 12:45
124	0	太坑了啊	猫咪12345671	11-21 12:45
156	0	这基怎么出不来进不去了，是一年定期吗	猫咪12345671	11-21 12:44
774	0	唉，这搞法一年的收益要跌没了	股友nAJgwv	11-17 07:58
985	0	接下来债券也开始加入割散户韭菜吗？？？	稳健稳打eros	11-16 21:05
758	1	什么时候能买？？	基民xO89850233	11-15 10:36
125	0	什么烂基金	基民R3A3LP	11-15 10:34
296	0	公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2022年第	基金资讯	10-25 09:23
818	0	公告安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2022年第3	基金资讯	10-25 07:22
446	0	啥时候能赎回呀？	基民6Pf2277279	10-11 15:55
653	0	公告安信基金管理有限责任公司关于基金经理休假期间由他人	基金资讯	09-30 18:49
1514	0	公告安信基金管理有限责任公司旗下79只基金中期报告提示	基金资讯	08-31 00:15
652	0	公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2022年中	基金资讯	08-30 15:22
1806	0	公告安信基金管理有限责任公司关于提醒投资者防范不法分子	基金资讯	08-11 07:37
1829	0	公告安信基金管理有限责任公司旗下79只基金季度报告提示	基金资讯	07-20 16:22
873	0	公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2022年第	基金资讯	07-20 10:05
899	0	搞的可以，大盘跌你保持0，大盘涨，你也涨，搞的不丑	独孤凡神	07-18 21:15
869	0	漂亮，，大盘下跌，你只要保持一直0收益就是最大的收	独孤凡神	07-12 22:43
1020	0	什么玩意封闭式也不写清楚	专注地奥丽华	07-06 21:48
932	0	大盘快要向下走了，卖不掉你，能否保住多少呢？	独孤凡神	07-01 07:20

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-18	每份派现金0.0400元
2017-12-22	每份派现金0.0700元
2015-12-01	每份派现金0.1500元
2014-10-31	每份派现金0.0900元

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