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单位净值 (2024-07-26)

1.37330.58%
近1月:-0.99%
近1年:1.43%

累计净值

1.7233
近3月:-0.35%
近3年:9.43%

近6月:0.61%
成立来:89.25%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:0.38亿元(2024-06-30)基金经理:黄琬舒
成 立 日:2013-11-08管 理 人安信基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-03-31~04-21/2025-03-31~04-21
预估开放申购时间:
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.3733 1.7233 0.58%
    07-25 1.3654 1.7154 0.09%
    07-24 1.3642 1.7142 -0.61%
    07-23 1.3726 1.7226 -0.34%
    07-22 1.3773 1.7273 -0.14%
    07-19 1.3792 1.7292 0.09%
    07-18 1.3780 1.7280 -0.03%
    07-17 1.3784 1.7284 -0.20%
    07-16 1.3812 1.7312 -0.07%
    07-15 1.3822 1.7322 -0.08%
    07-12 1.3833 1.7333 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.43%
    -0.99%
    -0.35%
    0.61%
    0.61%
    1.43%
    3.02%
    9.43%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    3355 | 3376
    3326 | 3348
    3223 | 3248
    3022 | 3073
    2999 | 3053
    2713 | 2788
    2343 | 2419
    1497 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-313.33%
    2020-06-302.47%
    2019-12-311.90%
    2015-12-3130.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
151 0 7.26阿债观市丨30年国债期货猛涨,债市继续嗨! 要下蛋不要碎蛋的阿债 07-26 20:54
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177 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 07-18 09:19
306 0 三年了不给拿回,这种公司信用已没下限了!! 基民H2q590 07-05 07:07
275 0 凭啥封闭这么久?不是最长三个月嘛? 基民u7gP6D 07-03 16:25
271 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(A类份额) 基金资讯 06-28 09:24
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3618 0 公告安信基金管理有限责任公司住所变更公告 基金资讯 04-23 07:35
1331 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 04-22 09:15
3040 0 公告安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024 基金资讯 04-19 10:50
1371 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 04-19 08:34
847 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(A类份额) 基金资讯 04-16 09:12
1459 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 04-16 09:03
1519 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理变更 基金资讯 04-12 07:22
1658 0 公告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2023年年 基金资讯 03-28 09:29
4092 0 公告安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 基金资讯 03-27 07:40
936 0 今晚还收了一个蛋,挺不错的呢 往事知多少 03-26 20:24
946 0 还有几天上车时间,大家不要错过了。 小白菜喵喵喵 03-26 17:53
927 0 想看一下好点的底仓配置,时间有点子紧张 蛙蛙呀 03-26 15:00
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