大成月添利一个月滚动持有中短债A(090021)基金净值_估值

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大成月添利一个月滚动持有中短债A(090021

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单位净值 (2024-12-20): 1.08800.04%; 近1月：0.68%; 近1年：3.36%

累计净值: 1.0880; 近3月：0.93%; 近3年：6.84%

: 近6月：1.45%; 成立来：8.80%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.24亿元（2024-09-30）	基金经理：万晓慧
成立日：2012-09-20	管理人：大成基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21凯盛 10.09% --
22河钢 9.98% --
20川高 9.97% --
24吉安 9.94% --
22中海 9.76% --
前五持仓占比合计：49.74%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21凯盛	10.09%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0880	1.0880	0.04%
12-19	1.0876	1.0876	-0.01%
12-18	1.0877	1.0877	-0.02%
12-17	1.0879	1.0879	0.00%
12-16	1.0879	1.0879	0.05%
12-13	1.0874	1.0874	0.05%
12-12	1.0869	1.0869	0.01%
12-11	1.0868	1.0868	0.00%
12-10	1.0868	1.0868	0.07%
12-09	1.0860	1.0860	0.03%
12-06	1.0857	1.0857	0.00%

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大成月添利一个月滚动持有中短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.68%	0.93%	1.45%	2.98%	3.36%	5.59%	6.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 908	232 \| 906	148 \| 874	193 \| 854	345 \| 821	287 \| 819	593 \| 703	412 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	0.71%	0.94%	0.76%	0.22%	0.90%	0.36%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	553 \| 878	615 \| 862	340 \| 846	487 \| 832	739 \| 802	437 \| 771	687 \| 751	384 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.26%	1.19%	1.35%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	656 \| 832	458 \| 729	324 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：1个月短期理财债基、0交易费用、天天计息、月月分红、以月为单位封闭运作有利于提高基金收益，到期如不赎回可连本带利自动滚入下一期。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-30~至今	万晓慧	205天	1.64%
2024-04-26~2024-05-29	曾婷婷万晓慧	33天	0.11%
2022-08-09~2024-04-25	曾婷婷	1年又260天	3.68%
2022-07-01~2022-08-08	陈会荣张俊杰曾婷婷	38天	0.53%
2021-07-29~2022-06-30	陈会荣张俊杰	336天	1.15%

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