嘉实多盈债券C(017718)基金净值_估值_行情走势

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嘉实多盈债券C(017718

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单位净值 (2025-01-27): 1.03620.10%; 近1月：0.33%; 近1年：5.54%

累计净值: 1.0362; 近3月：1.44%; 近3年：--

: 近6月：3.09%; 成立来：3.62%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.45亿元（2024-12-31）	基金经理：赖礼辉
成立日：2023-02-28	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	1.11%	2.25%	股吧
建设银行	0.84%	1.55%	股吧
中芯国际	0.65%	--	股吧
中国移动	0.61%	1.79%	股吧
腾讯控股	0.54%	--	股吧
中国石油	0.54%	1.34%	股吧
中国石化	0.53%	0.66%	股吧
中国电信	0.52%	2.17%	股吧
中国联通	0.51%	0.41%	股吧
邮储银行	0.50%	0.93%	股吧

前十持仓占比合计：6.35%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国信Y1 8.94% --
22国信Y1 8.94% --
21拉萨 8.77% --
21拉萨 8.77% --
23吉林 8.77% --
前五持仓占比合计：44.19%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国信Y1	8.94%	--
22国信Y1	8.94%	--
21拉萨	8.77%	--
21拉萨	8.77%	--
23吉林	8.77%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0362	1.0362	0.10%
01-24	1.0352	1.0352	0.10%
01-23	1.0342	1.0342	-0.05%
01-22	1.0347	1.0347	-0.09%
01-21	1.0356	1.0356	0.08%
01-20	1.0348	1.0348	-0.11%
01-17	1.0359	1.0359	0.01%
01-16	1.0358	1.0358	0.00%
01-15	1.0358	1.0358	0.00%
01-14	1.0358	1.0358	0.27%
01-13	1.0330	1.0330	-0.14%

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嘉实多盈债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.33%	1.44%	3.09%	0.13%	5.54%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	572 \| 1283	262 \| 1290	657 \| 1251	652 \| 1207	535 \| 1290	622 \| 1102	-- \| 931	-- \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	一般	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.11%	1.46%	1.56%	1.23%	0.05%	-0.89%	-0.99%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	819 \| 1292	596 \| 1251	282 \| 1208	332 \| 1173	380 \| 1121	648 \| 1075	831 \| 1035	-- \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.47%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 16.65%
2023-12-31 27.08%
2023-06-30 36.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	16.65%
2023-12-31	27.08%
2023-06-30	36.62%

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-28~至今赖礼辉 1年又337天 3.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-28~至今	赖礼辉	1年又337天	3.62%

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