嘉实多盈债券C(017718)基金净值_估值_行情走势

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嘉实多盈债券C(017718

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0087-0.15%; 近1月：0.28%; 近1年：2.10%

累计净值: 1.0087; 近3月：0.75%; 近3年：--

: 近6月：2.95%; 成立来：0.87%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.31亿元（2024-06-30）	基金经理：赖礼辉
成立日：2023-02-28	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	1.23%	--	股吧
紫金矿业	1.18%	-2.76%	股吧
中国海油	1.00%	-3.88%	股吧
康方生物	0.86%	--	股吧
招商南油	0.77%	-1.18%	股吧
中国电信	0.74%	0.79%	股吧
XD中国联	0.71%	0.84%	股吧
中国电信	0.66%	--	股吧
中国移动	0.65%	1.04%	股吧
中国神华	0.64%	-0.19%	股吧

前十持仓占比合计：8.44%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20浦发 7.99% --
20工商 7.98% --
20兴业 6.46% --
20江苏 6.19% --
21拉萨 4.81% --
前五持仓占比合计：33.43%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20浦发	7.99%	--
20工商	7.98%	--
20兴业	6.46%	--
20江苏	6.19%	--
21拉萨	4.81%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0087	1.0087	-0.15%
07-18	1.0102	1.0102	0.18%
07-17	1.0084	1.0084	-0.34%
07-16	1.0118	1.0118	0.08%
07-15	1.0110	1.0110	0.03%
07-12	1.0107	1.0107	0.05%
07-11	1.0102	1.0102	0.16%
07-10	1.0086	1.0086	-0.25%
07-09	1.0111	1.0111	0.15%
07-08	1.0096	1.0096	-0.19%
07-05	1.0115	1.0115	0.01%

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嘉实多盈债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	0.28%	0.75%	2.95%	2.80%	2.10%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	823 \| 1211	137 \| 1208	283 \| 1170	398 \| 1111	258 \| 1106	281 \| 1025	-- \| 828	-- \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.56%	1.23%	0.05%	-0.89%	-0.99%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	282 \| 1208	332 \| 1173	380 \| 1121	648 \| 1075	831 \| 1035	-- \| 995	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	不佳	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 27.08%
2023-06-30 36.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	27.08%
2023-06-30	36.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-28~至今赖礼辉 1年又145天 0.87%
更多嘉实多盈债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-28~至今	赖礼辉	1年又145天	0.87%

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