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单位净值 (2025-09-22)

1.67770.88%
近1月:3.19%
近1年:39.99%

累计净值

1.9908
近3月:18.33%
近3年:--

近6月:17.32%
成立来:16.65%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:5.36亿元(2025-06-30)基金经理:王晓宁
成 立 日:2023-05-18管 理 人国海富兰克林基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.6777 1.9908 0.88%
    09-19 1.6630 1.9761 -0.10%
    09-18 1.6647 1.9778 -0.85%
    09-17 1.6790 1.9921 0.70%
    09-16 1.6673 1.9804 0.54%
    09-15 1.6584 1.9715 -0.34%
    09-12 1.6641 1.9772 -0.33%
    09-11 1.6696 1.9827 1.97%
    09-10 1.6373 1.9504 0.12%
    09-09 1.6354 1.9485 -0.23%
    09-08 1.6392 1.9523 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.16%
    3.19%
    18.33%
    17.32%
    21.16%
    39.99%
    23.24%
    --
    同类平均
    1.07%
    4.73%
    21.30%
    19.45%
    23.72%
    44.11%
    24.48%
    13.63%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    883 | 2333
    1125 | 2329
    1202 | 2316
    1100 | 2295
    1109 | 2279
    1147 | 2243
    896 | 2171
    -- | 2047
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30202.32%
    2024-12-31196.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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国海富兰克林基金

管理规模:771.38亿旗下基金:92只
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