国富鑫享价值混合A(014151)基金净值_估值

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国富鑫享价值混合A(014151

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单位净值 (2024-12-03): 0.9358-0.12%; 近1月：-1.73%; 近1年：7.80%

累计净值: 0.9358; 近3月：8.55%; 近3年：--

: 近6月：-0.47%; 成立来：-6.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.75亿元（2024-09-30）	基金经理：刘晓
成立日：2022-05-31	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	3.63%	-1.54%	股吧
新易盛	3.02%	-1.81%	股吧
立讯精密	2.72%	-0.62%	股吧
龙佰集团	2.41%	-0.33%	股吧
阳光电源	2.35%	1.56%	股吧
宁德时代	2.30%	-0.13%	股吧
美的集团	2.18%	-0.33%	股吧
贵州茅台	2.18%	0.11%	股吧
建设银行	2.07%	1.64%	股吧
恒瑞医药	2.01%	-1.63%	股吧

前十持仓占比合计：24.87%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.35% --
前一持仓占比合计：5.35%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.35%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	0.9358	0.9358	-0.12%
12-02	0.9369	0.9369	0.69%
11-29	0.9305	0.9305	0.88%
11-28	0.9224	0.9224	-0.90%
11-27	0.9308	0.9308	1.90%
11-26	0.9134	0.9134	-0.37%
11-25	0.9168	0.9168	-0.61%
11-22	0.9224	0.9224	-2.57%
11-21	0.9467	0.9467	-0.04%
11-20	0.9471	0.9471	0.53%
11-19	0.9421	0.9421	1.15%

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国富鑫享价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.45%	-1.73%	8.55%	-0.47%	8.36%	7.80%	-1.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.56%	1.87%	19.11%	7.31%	5.33%	3.06%	-10.69%	-29.11%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3438 \| 4504	3981 \| 4508	3837 \| 4458	3347 \| 4309	1428 \| 4099	1191 \| 4030	723 \| 3386	-- \| 2447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.84%	2.07%	5.67%	-5.39%	-3.45%	-0.33%	2.01%	-2.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3323 \| 4542	817 \| 4439	405 \| 4339	2270 \| 4208	901 \| 4054	766 \| 3909	1777 \| 3759	2166 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.12%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	738 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 308.23%
2023-12-31 291.59%
2023-06-30 357.14%
2022-12-31 65.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	308.23%
2023-12-31	291.59%
2023-06-30	357.14%
2022-12-31	65.89%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-31~至今刘晓 2年又187天 -6.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-31~至今	刘晓	2年又187天	-6.31%

点击	标题	作者	最新更新时间
69	最近很差	基民92G375F003	10-29 09:53
86	公告富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 09:13
100	怎么大盘红你也跌	聪明的影蓝红7	10-21 21:06
119	公告富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-31 09:06
173	公告关于增加平安证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理	基金资讯	08-15 09:04
144	公告富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-19 09:11
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146	公告富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金(国富鑫享价	基金资讯	06-26 09:08
254	这个基金还是不错	基民ZEu6Fm	05-10 22:11
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254	国富鑫享价值混合A2024年度第一季度报告-报告期	国海富兰克林基金刘晓	04-23 19:00
200	公告富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-22 09:08
370	公告富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-30 11:00
264	公告关于增加宁波银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理	基金资讯	03-13 09:05
254	公告富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金2023年第	基金资讯	01-22 09:24
287	公告富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金2023年第	基金资讯	10-25 09:09
313	近一年新低靠	基民92G375F003	10-16 09:43
351	新增的什么烂东西	基民92G375F003	10-10 11:17
431	这个市场绝了	基民92G375F003	09-21 13:55
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