平安鑫惠90天持有债券A(020262)基金净值_估值

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平安鑫惠90天持有债券A(020262

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单位净值 (2026-05-13): 1.07830.05%; 近1月：0.41%; 近1年：3.20%

累计净值: 1.0783; 近3月：0.63%; 近3年：--

: 近6月：1.49%; 成立来：7.83%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：19.05亿元（2026-03-31）	基金经理：田元强
成立日：2024-01-18	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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22交行 3.97% --
25山能Y3 3.01% --
22建行 2.67% --
25广州 2.54% --
20国开 2.18% --
前五持仓占比合计：14.37%
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22交行	3.97%	--
25山能Y3	3.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.0783	1.0783	0.05%
05-12	1.0778	1.0778	-0.07%
05-11	1.0786	1.0786	0.06%
05-08	1.0780	1.0780	0.01%
05-07	1.0779	1.0779	-0.04%
05-06	1.0783	1.0783	0.06%
04-30	1.0777	1.0777	-0.01%
04-29	1.0778	1.0778	0.08%
04-28	1.0769	1.0769	0.01%
04-27	1.0768	1.0768	-0.01%
04-24	1.0769	1.0769	-0.04%

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济安金信 -- 暂无评级
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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.41%	0.63%	1.49%	1.32%	3.20%	6.87%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.10%	0.67%	0.62%	1.69%	1.79%	3.71%	7.51%	11.16%
沪深300	0.29%	4.54%	5.45%	6.19%	6.15%	24.63%	34.39%	24.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	695 \| 848	377 \| 852	406 \| 852	332 \| 836	451 \| 848	294 \| 774	272 \| 663	-- \| 583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	良好	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.55%	0.75%	0.69%	1.27%	0.68%	1.34%	0.12%	0.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	519 \| 803	248 \| 868	260 \| 877	253 \| 844	152 \| 761	610 \| 825	498 \| 806	304 \| 508
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.43%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	191 \| 868	-- \| 825	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 1.19%
2025-06-30 0.21%
2024-12-31 0.68%
2024-06-30 2.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	1.19%
2025-06-30	0.21%
2024-12-31	0.68%
2024-06-30	2.46%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-31~至今	田元强	195天	1.68%
2024-10-11~2025-10-30	田元强曹紫寒	1年又19天	4.58%
2024-01-18~2024-10-10	田元强	266天	1.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	昨天继续收蛋。有点波动也能接受。	帝林5	05-14 10:09
42	1	今天收下5个蛋，真心不错。	天基云锦	05-14 09:48
54	1	涨涨跌跌很正常，理财平常心对待	舒适的戚亦凡1	05-13 12:28
43	0	昨天碎蛋了，投资还要看长期收益，继续等待一下吧	熊慧_稳健版	05-13 12:28
53	1	都说债市会迎来反弹，挺期待的	孔雀雨林财	05-12 10:45
43	0	$平安鑫惠90天持有债券A$今天继续冲起来又是恐龙	东东西西哦	05-11 20:17
66	1	长期走势很不错，稳稳慢慢往上走，靠谱。	卑知山	05-11 11:20
50	0	一季度信用债为主配上一点转债，收益增厚还不激进	孔雀雨林财	05-08 20:47
67	1	这支波动还是我接受范围内，拉长看收益不错，继续拿着	学无止境的朱韵4	05-08 10:02
38	0	$平安鑫惠90天持有债券A$近一个月50个蛋，业绩	半半城	05-08 10:00
62	1	昨天6蛋表现不错，现在市场太高了，不追了，还是求稳	淘气小丸子	05-07 13:29
72	0	基金走势平稳波动小，回撤控制优秀，风险不高，持有体	静谧的董弘烽	05-06 20:12
69	0	今天市场普涨，平安惠泰纯债持仓的转债应该不错吧	等复活甲	05-06 12:26
128	1	今天市场不好，小碎也没办法，节后要收大蛋啊	走来走去的路	05-06 12:25
120	1	不错哦，昨天8个蛋，期待今天继续收红	宝总的理财日记	04-30 16:15
83	0	今天收大蛋了	等复活甲	04-29 21:35
54	0	鑫惠还可以仅调整两天就有蛋收了，四月整体表现回升还	机泰祝农	04-28 20:05
89	1	关注一段时间感觉挺稳的，波动小，趁回调节前布局点	远音888888	04-28 16:17
57	0	平安鑫惠90天持有A（020262）属于短期持有型	周到的范娴乔	04-27 19:40
152	1	长期持有体验佳，这才是好基金的标准，不是看谁短期涨	东东西西哦	04-27 08:52

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