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每万份收益 (05-25)

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1.85%
近1月:0.15%
近1年:2.42%
近3月:0.52%
近3年:10.14%
近6月:1.17%
成立来:26.39%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:172.65亿元(2020-03-31)基金经理:李曈
成 立 日:2013-12-18管 理 人嘉实基金基金评级
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    2020-05-25 0.4975 1.7540%
    2020-05-24 0.4494 1.7380%
    2020-05-23 0.4494 1.7500%
    2020-05-22 0.4492 1.7610%
    2020-05-21 0.4451 1.8790%
    2020-05-20 0.5526 1.9270%
    2020-05-19 0.4918 1.8930%
    2020-05-18 0.4680 1.9520%
    2020-05-17 0.4704 1.9640%
    2020-05-16 0.4704 1.9650%
    2020-05-15 0.6728 1.9670%
    基金收益结转:日结
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.15%
    0.52%
    1.17%
    0.92%
    2.42%
    5.71%
    10.14%
    同类平均
    0.03%
    0.13%
    0.47%
    1.11%
    0.86%
    2.35%
    5.40%
    9.72%
    沪深300
    -2.39%
    0.85%
    -7.14%
    -1.26%
    -6.52%
    6.55%
    0.34%
    9.86%
    同类排名
    192 | 659
    192 | 658
    174 | 657
    244 | 651
    206 | 657
    262 | 638
    215 | 637
    188 | 567
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

国海金贝壳9号189天

业绩基准(年化) 运作期

3.85%189天

国海金贝壳9号98天第

业绩基准(年化) 运作期

3.78%98天

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