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每万份收益 (10-19)

0.6381

7日年化 (10-19)

2.6130%

14日年化

2.52%

28日年化

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近1月:0.20%
近1年:2.71%
近3月:0.61%
近3年:10.68%
近6月:1.24%
成立来:24.61%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:145.35亿元(2019-06-30)基金经理:李曈
成 立 日:2013-12-18管 理 人嘉实基金基金评级
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    2019-10-19 0.6381 2.6130%
    2019-10-18 0.8473 2.6130%
    2019-10-17 0.6844 2.5010%
    2019-10-16 0.8707 2.4760%
    2019-10-15 0.6347 2.4200%
    2019-10-14 0.6374 2.4200%
    2019-10-13 0.6350 2.4200%
    2019-10-12 0.6374 2.4200%
    2019-10-11 0.6378 2.4200%
    2019-10-10 0.6387 2.4190%
    2019-10-09 0.7659 2.4180%
    基金收益结转:日结
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.61%
    1.24%
    2.07%
    2.71%
    6.85%
    10.68%
    同类平均
    0.05%
    0.20%
    0.60%
    1.21%
    2.05%
    2.61%
    6.54%
    10.30%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    同类排名
    158 | 655
    381 | 655
    328 | 644
    274 | 642
    289 | 642
    256 | 641
    220 | 638
    154 | 458
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

齐鲁锦泉2号1天

业绩基准(年化) 运作期

3.00%1天

乐享1天半年期383号

业绩基准(年化) 运作期

4.40%195天

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