国富优质企业一年持有期混合A(012510)基金净值_估值

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国富优质企业一年持有期混合A(012510

)

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单位净值 (2025-03-28): 0.8308-0.50%; 近1月：3.46%; 近1年：20.58%

累计净值: 0.8308; 近3月：8.35%; 近3年：-5.35%

: 近6月：11.62%; 成立来：-16.92%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.01亿元（2024-12-31）	基金经理：徐荔蓉
成立日：2021-08-03	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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招商银行	5.74%	-0.09%	股吧
晨光股份	5.29%	-1.16%	股吧
三花智控	5.15%	-2.05%	股吧
美团-W	5.13%	--	股吧
卫星化学	5.03%	1.62%	股吧
迈为股份	4.85%	0.04%	股吧
宁波银行	4.74%	-0.19%	股吧
恒立液压	4.63%	-1.30%	股吧
卓胜微	4.37%	-1.27%	股吧

前十持仓占比合计：53.39%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 5.29% --
23国债27 0.74% --
前二持仓占比合计：6.03%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	5.29%	--
23国债27	0.74%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	0.8308	0.8308	-0.50%
03-27	0.8350	0.8350	0.59%
03-26	0.8301	0.8301	0.36%
03-25	0.8271	0.8271	-1.19%
03-24	0.8371	0.8371	0.70%
03-21	0.8313	0.8313	-2.03%
03-20	0.8485	0.8485	-1.85%
03-19	0.8645	0.8645	-0.46%
03-18	0.8685	0.8685	1.46%
03-17	0.8560	0.8560	-0.20%
03-14	0.8577	0.8577	2.03%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	3.46%	8.35%	11.62%	9.92%	20.58%	-2.20%	-5.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.57%	0.84%	3.61%	12.37%	5.26%	13.12%	-6.88%	-9.97%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1641 \| 4678	838 \| 4645	742 \| 4592	1958 \| 4498	761 \| 4593	944 \| 4240	1158 \| 3612	982 \| 2870
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-6.27%	19.20%	-1.91%	-5.13%	-7.47%	-1.81%	-8.07%	-1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3527 \| 4610	346 \| 4542	2061 \| 4439	2667 \| 4339	3130 \| 4208	501 \| 4054	2999 \| 3909	2593 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	一般	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.96%	-17.32%	-13.79%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1929 \| 4610	2276 \| 4208	473 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 34.36%
2023-12-31 33.63%
2023-06-30 36.53%
2022-12-31 41.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	34.36%
2023-12-31	33.63%
2023-06-30	36.53%
2022-12-31	41.29%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
徐荔蓉
徐荔蓉
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
18年又134天
现任基金资产规模：
27.50亿(10只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-03~至今徐荔蓉 3年又240天 -16.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-03~至今	徐荔蓉	3年又240天	-16.92%

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