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单位净值 (2024-07-25)

1.07440.05%
近1月:0.44%
近1年:3.98%

累计净值

1.4683
近3月:1.03%
近3年:9.82%

近6月:2.44%
成立来:55.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.50亿元(2024-06-30)基金经理:郑如熙
成 立 日:2013-02-05管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-25 1.0744 1.4683 0.05%
    07-24 1.0739 1.4678 0.01%
    07-23 1.0738 1.4677 0.07%
    07-22 1.0730 1.4669 0.09%
    07-19 1.0720 1.4659 0.02%
    07-18 1.0718 1.4657 -0.01%
    07-17 1.0719 1.4658 0.02%
    07-16 1.0717 1.4656 0.02%
    07-15 1.0715 1.4654 0.03%
    07-12 1.0812 1.4651 0.04%
    07-11 1.0808 1.4647 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.44%
    1.03%
    2.44%
    2.83%
    3.98%
    6.49%
    9.82%
    同类平均
    0.23%
    0.46%
    1.05%
    2.77%
    3.03%
    4.46%
    7.78%
    12.02%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    861 | 2606
    839 | 2597
    959 | 2522
    1127 | 2375
    1029 | 2361
    1045 | 2141
    1049 | 1857
    1047 | 1612
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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