净值估算(25-09-22 11:24)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.3236 | 1.3236 | 0.41% |
09-18 | 1.3182 | 1.3182 | -1.22% |
09-17 | 1.3345 | 1.3345 | 1.16% |
09-16 | 1.3192 | 1.3192 | 0.67% |
09-15 | 1.3104 | 1.3104 | 0.68% |
09-12 | 1.3015 | 1.3015 | -1.18% |
09-11 | 1.3171 | 1.3171 | 3.97% |
09-10 | 1.2668 | 1.2668 | 0.14% |
09-09 | 1.2650 | 1.2650 | -0.91% |
09-08 | 1.2766 | 1.2766 | -0.21% |
09-05 | 1.2793 | 1.2793 | 5.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.70% | 18.37% | 41.61% | 39.05% | 47.15% | 97.76% | 53.91% | 21.99% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 1.73% | 18.70% | 41.42% | 37.80% | 45.44% | 95.01% | 49.39% | 15.91% |
同类排名 | 904 | 4422 | 531 | 4282 | 513 | 4018 | 250 | 3644 | 403 | 3420 | 438 | 3019 | 414 | 2320 | 1055 | 1868 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 111.06% |
2024-12-31 | 74.73% |
2024-06-30 | 48.54% |
2023-12-31 | 42.00% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 97.76%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1322人 |
易方达优质精选混合(Q | 1365人 |
易方达消费行业股票 | 1585人 |
华安创业板50ETF | 1437人 |
招商中证白酒指数(LO | 1671人 |
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