国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)基金净值_估值

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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994

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净值估算(25-03-18 15:00)

近1月：3.45%

近1年：16.63%

单位净值 (2025-03-17): 2.18690.10%; 近3月：6.53%; 近3年：1.70%

累计净值: 2.1869; 近6月：35.47%; 成立来：118.69%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.57亿元（2024-12-31）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2018-08-01	管理人：国投瑞银基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：3.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.17%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国元证券	1.35%	-0.12%	股吧
燕京啤酒	1.32%	2.96%	股吧
航发控制	1.31%	-0.77%	股吧
东吴证券	1.23%	0.00%	股吧
大唐发电	1.20%	-0.35%	股吧
中集集团	1.20%	1.57%	股吧
深天马Ａ	1.14%	1.38%	股吧
江淮汽车	1.13%	-0.57%	股吧
申能股份	1.10%	-2.21%	股吧
西部矿业	1.08%	0.79%	股吧

前十持仓占比合计：12.06%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
和邦转债 0.07% --
合顺转债 0.01% --
前二持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
和邦转债	0.07%	--
合顺转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	2.1869	2.1869	0.10%
03-14	2.1848	2.1848	1.81%
03-13	2.1459	2.1459	-0.59%
03-12	2.1587	2.1587	0.00%
03-11	2.1588	2.1588	0.51%
03-10	2.1479	2.1479	-0.08%
03-07	2.1496	2.1496	-0.40%
03-06	2.1582	2.1582	1.52%
03-05	2.1258	2.1258	0.21%
03-04	2.1214	2.1214	0.63%
03-03	2.1081	2.1081	0.61%

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国投瑞银中证500指数量化增强A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.82%	3.45%	6.53%	35.47%	7.13%	16.63%	7.15%	1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.15%	2.44%	5.50%	35.92%	6.21%	18.18%	5.50%	0.89%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	1.46%	5.01%	4.16%	37.43%	7.12%	10.94%	-0.81%	-3.14%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1094 \| 3569	994 \| 3540	1171 \| 3390	1223 \| 3034	1165 \| 3438	1193 \| 2648	780 \| 2086	802 \| 1711
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.61%	15.62%	-3.33%	-0.94%	-3.86%	-4.64%	-2.76%	5.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.30%	16.19%	-6.50%	-2.64%	-4.60%	-5.13%	-5.38%	8.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1481 \| 3464	1671 \| 3130	1350 \| 3014	1155 \| 2808	804 \| 2655	1190 \| 2515	654 \| 2385	766 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.04%	-5.84%	-18.11%	25.79%	43.16%	37.01%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1437 \| 3464	788 \| 2655	663 \| 2208	108 \| 1822	252 \| 1246	346 \| 1092	-- \| 834	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 485.83%
2023-12-31 547.15%
2023-06-30 453.42%
2022-12-31 364.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	485.83%
2023-12-31	547.15%
2023-06-30	453.42%
2022-12-31	364.22%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-01~至今殷瑞飞 6年又231天 118.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-01~至今	殷瑞飞	6年又231天	118.69%

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