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招商添琪3个月定开债A(005648
)
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单位净值 (2024-03-18)

1.04210.00%
近1月:0.48%
近1年:3.56%

累计净值

1.2236
近3月:1.41%
近3年:9.28%

近6月:1.83%
成立来:24.34%
类型:债券型-长债规模:22.39亿元(2023-12-31)基金经理:姜南林
成 立 日:2018-03-01管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-05-24~05-30/2024-05-24~05-30
预估开放申购时间:
2024年05月23日15:00~05月30日15:00
预估开放赎回时间:
2024年05月23日15:00~05月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0421 1.2236 0.00%
    03-15 1.0421 1.2236 0.09%
    03-14 1.0412 1.2227 0.05%
    03-13 1.0407 1.2222 -0.02%
    03-12 1.0409 1.2224 0.01%
    03-11 1.0408 1.2223 0.00%
    03-08 1.0408 1.2223 0.00%
    03-07 1.0408 1.2223 0.01%
    03-06 1.0407 1.2222 0.02%
    03-05 1.0405 1.2220 0.00%
    03-04 1.0405 1.2220 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.48%
    1.41%
    1.83%
    0.99%
    3.56%
    6.29%
    9.28%
    同类平均
    -0.02%
    0.55%
    1.62%
    2.46%
    1.26%
    4.69%
    7.74%
    12.45%
    沪深300
    -0.55%
    5.11%
    7.31%
    -3.84%
    4.27%
    -9.63%
    -16.13%
    -28.55%
    同类排名
    78 | 2714
    1152 | 2729
    1365 | 2666
    1616 | 2516
    1503 | 2694
    1557 | 2360
    1207 | 2013
    1317 | 1728
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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