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单位净值 (2026-02-27)

1.27160.80%
近1月:3.74%
近1年:--

累计净值

1.2716
近3月:14.81%
近3年:--

近6月:20.33%
成立来:27.16%
类型:指数型-股票规模:5.51亿元(2025-12-31)基金经理:贺方舟
成 立 日:2025-07-16管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证800自由现金流指数 | 年化跟踪误差:--

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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    4.54%
    3.74%
    14.81%
    20.33%
    10.37%
    --
    --
    --
    同类平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟踪标的
    4.61%
    3.51%
    14.35%
    18.74%
    9.98%
    35.09%
    46.68%
    72.94%
    同类排名
    424 | 4934
    429 | 4869
    1418 | 4687
    1200 | 4315
    1389 | 4812
    -- | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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