易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)基金净值_估值

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易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120

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单位净值 (2024-12-10): 1.67460.32%; 近1月：1.42%; 近1年：6.88%

累计净值: 1.6746; 近3月：1.36%; 近3年：13.71%

: 近6月：2.91%; 成立来：67.46%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：10.44亿元（2024-09-30）	基金经理：杨真
成立日：2012-11-08	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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12-10	1.6746	1.6746	0.32%
12-09	1.6692	1.6692	0.10%
12-06	1.6675	1.6675	-0.01%
12-05	1.6676	1.6676	0.04%
12-04	1.6669	1.6669	0.13%
12-03	1.6647	1.6647	-0.01%
12-02	1.6648	1.6648	0.25%
11-29	1.6606	1.6606	0.11%
11-28	1.6587	1.6587	0.10%
11-27	1.6570	1.6570	0.04%
11-26	1.6564	1.6564	0.04%

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易方达中债新综指发起式(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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济安金信	2024-06-30	★★★★★
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年度涨幅

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截止至2024-12-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	1.42%	1.36%	2.91%	5.83%	6.88%	10.86%	13.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.40%	0.95%	1.26%	2.30%	4.38%	5.07%	8.06%	11.00%
沪深300	1.11%	-2.64%	25.03%	11.79%	16.45%	17.54%	-0.07%	-20.96%
跟踪标的跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数	0.60%	1.44%	1.52%	3.50%	6.77%	7.78%	12.20%	16.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	74 \| 545	66 \| 533	137 \| 513	102 \| 471	64 \| 400	55 \| 376	37 \| 307	44 \| 244
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	1.55%	1.78%	1.31%	0.37%	1.64%	1.04%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数	0.90%	1.74%	2.01%	1.37%	0.68%	1.67%	0.96%	-0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 526	74 \| 495	51 \| 447	33 \| 408	277 \| 365	50 \| 358	19 \| 348	297 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.42%	2.37%	5.15%	2.40%	4.11%	7.96%	1.68%	1.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 408	197 \| 341	35 \| 309	94 \| 267	12 \| 169	16 \| 67	10 \| 49	6 \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：债券指数型基金，业绩比较基准：中债-新综合指数。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-17~至今	杨真	2年又209天	11.92%
2020-11-28~2022-05-16	王晓晨杨真	1年又169天	7.47%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨纪玲云	1年又6天	1.83%
2014-07-05~2019-11-21	王晓晨	5年又140天	34.95%
2014-03-29~2014-07-04	张非默	97天	1.38%

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