中邮纯债聚利债券A(002274)基金净值_估值

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中邮纯债聚利债券A(002274

)

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单位净值 (2025-01-17): 1.0246-0.02%; 近1月：0.11%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.5752; 近3月：1.33%; 近3年：29.21%

: 近6月：1.91%; 成立来：66.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.79亿元（2024-09-30）	基金经理：郭志红等
成立日：2016-02-03	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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21国开 20.20% --
23国开 14.43% --
24进出 11.88% --
21国开 10.70% --
24国开 8.75% --
前五持仓占比合计：65.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0246	1.5752	-0.02%
01-16	1.0248	1.5754	-0.06%
01-15	1.0254	1.5760	0.01%
01-14	1.0253	1.5759	0.11%
01-13	1.0242	1.5748	-0.10%
01-10	1.0252	1.5758	0.02%
01-09	1.0250	1.5756	-0.09%
01-08	1.0259	1.5765	-0.03%
01-07	1.0262	1.5768	-0.07%
01-06	1.0269	1.5775	0.01%
01-03	1.0268	1.5774	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2023-03-31 ★★
晨星评级 2023-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2023-03-31	★★
晨星评级	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.11%	1.33%	1.91%	-0.13%	4.13%	26.63%	29.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	882 \| 3324	2376 \| 3287	1931 \| 3189	1672 \| 3078	2789 \| 3315	1660 \| 2766	13 \| 2365	15 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.65%	0.36%	1.14%	1.03%	0.83%	0.36%	19.67%	0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1946 \| 3316	1312 \| 3195	1741 \| 3363	1993 \| 3229	1674 \| 3111	2163 \| 2942	3 \| 2849	2583 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.25%	21.44%	2.38%	3.64%	3.84%	3.60%	7.79%	6.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1733 \| 3316	11 \| 3111	1077 \| 2730	1382 \| 2412	215 \| 2199	909 \| 1722	181 \| 1269	8 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	优秀	一般	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：纯债基金，16年下半年业绩良好，超过60%同类基金。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-08~至今	郭志红姚艺	104天	1.52%
2022-06-21~2024-10-07	郭志红	2年又109天	26.03%
2022-05-09~2022-06-20	武志骁张悦郭志红	42天	0.35%
2020-11-03~2022-05-08	武志骁张悦	1年又186天	5.77%
2020-03-20~2020-11-02	武志骁	227天	0.57%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派现金0.0530元
2024-08-26	每份派现金0.1180元
2023-08-28	每份派现金0.1430元
2023-02-24	每份派现金0.0270元
2022-12-02	每份派现金0.0230元
2022-06-17	每份派现金0.0250元
2021-09-28	每份派现金0.0490元
2020-04-21	每份派现金0.0580元
2019-04-29	每份派现金0.0376元
2016-08-17	每份派现金0.0170元

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