嘉实添惠一年持有期混合C(014853)基金净值_估值

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嘉实添惠一年持有期混合C(014853

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单位净值 (2024-12-20): 1.08400.22%; 近1月：1.00%; 近1年：5.17%

累计净值: 1.0840; 近3月：2.48%; 近3年：--

: 近6月：1.13%; 成立来：8.40%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：胡永青
成立日：2022-02-11	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	1.61%	-0.94%	股吧
三星医疗	1.25%	-4.80%	股吧
马应龙	1.02%	1.44%	股吧
紫金矿业	1.00%	-1.96%	股吧
歌尔股份	0.88%	3.06%	股吧
东山精密	0.66%	1.12%	股吧
东阿阿胶	0.66%	5.56%	股吧
益丰药房	0.66%	1.17%	股吧
鸿路钢构	0.55%	1.22%	股吧
学大教育	0.54%	0.75%	股吧

前十持仓占比合计：8.83%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 24.29% --
22工行 6.26% --
23浙商 6.26% --
21建设 6.14% --
22临平 6.10% --
前五持仓占比合计：49.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	24.29%	--
22工行	6.26%	--
23浙商	6.26%	--
21建设	6.14%	--
22临平	6.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0840	1.0840	0.22%
12-19	1.0816	1.0816	-0.09%
12-18	1.0826	1.0826	-0.08%
12-17	1.0835	1.0835	-0.08%
12-16	1.0844	1.0844	-0.07%
12-13	1.0852	1.0852	-0.18%
12-12	1.0872	1.0872	0.29%
12-11	1.0841	1.0841	0.06%
12-10	1.0835	1.0835	0.58%
12-09	1.0772	1.0772	0.14%
12-06	1.0757	1.0757	0.24%

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嘉实添惠一年持有期混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	1.00%	2.48%	1.13%	4.44%	5.17%	8.38%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	758 \| 1374	624 \| 1372	1108 \| 1354	1156 \| 1348	822 \| 1320	836 \| 1315	272 \| 1173	-- \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.01%	1.26%	1.80%	-0.04%	-0.18%	0.19%	3.27%	-1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1252 \| 1374	466 \| 1402	324 \| 1403	333 \| 1401	382 \| 1403	440 \| 1388	127 \| 1367	914 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.24%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	87 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 26.44%
2023-12-31 23.15%
2023-06-30 35.36%
2022-12-31 18.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	26.44%
2023-12-31	23.15%
2023-06-30	35.36%
2022-12-31	18.61%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-02-11~至今胡永青 2年又314天 8.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-11~至今	胡永青	2年又314天	8.40%

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