南方皓元短债债券E(022355)基金净值_估值

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南方皓元短债债券E(022355

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单位净值 (2025-09-22): 1.13670.02%; 近1月：0.09%; 近1年：--

累计净值: 1.1667; 近3月：0.25%; 近3年：--

: 近6月：1.04%; 成立来：1.62%

类型：债券型-中短债	规模：0.00亿元（2025-06-30）	基金经理：刘骥
成立日：2024-10-18	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23浙商 3.92% --
24农发 3.63% --
20兖矿 3.37% --
20广晟 2.87% --
23交行 2.85% --
前五持仓占比合计：16.64%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23浙商	3.92%	--
24农发	3.63%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.1367	1.1667	0.02%
09-19	1.1365	1.1665	-0.01%
09-18	1.1366	1.1666	0.00%
09-17	1.1366	1.1666	0.01%
09-16	1.1365	1.1665	0.00%
09-15	1.1365	1.1665	0.04%
09-12	1.1361	1.1661	0.01%
09-11	1.1360	1.1660	-0.01%
09-10	1.1361	1.1661	-0.02%
09-09	1.1363	1.1663	-0.01%
09-08	1.1364	1.1664	-0.01%

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南方皓元短债债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2025-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.09%	0.25%	1.04%	1.02%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.09%	0.22%	1.01%	1.05%	1.97%	5.31%	7.96%
沪深300	-0.23%	3.30%	17.57%	15.53%	14.94%	41.29%	20.96%	16.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	278 \| 964	399 \| 961	381 \| 951	290 \| 940	436 \| 936	-- \| 895	-- \| 793	-- \| 635
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.67%	0.15%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	402 \| 957	523 \| 917	-- \| 908	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 908	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-18~至今刘骥 339天 1.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	刘骥	339天	1.60%

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3769	0	这两	新兴市场探宝队	09-22 13:23
86	0	公告南方皓元短债债券型证券投资基金2025年国庆节、中	基金资讯	09-22 06:59
4515	15	咱就说	股基投研中枢	09-19 21:38
3415	15	看看	这个话题人	09-19 17:54
3552	14	都说	财潮墨全职	09-19 07:42
3372	12	都说	叶非凡	09-17 12:00
3736	14	现在	基动星轨深9999	09-16 11:59
3978	10	这两	基动熵松00	09-14 23:06
3620	15	观察	红利鲲鹏跃88	09-12 14:26
3591	12	可转	风中凌乱的发丝	09-11 14:20
3441	16	行情	财浪诗钱长	09-10 14:04
4119	13	选	幽州的尽头	09-08 13:38
3523	13	市场	元宇宙账房先生8	08-30 17:15
116	1	市场	DeFi炼金术士6	08-30 11:37
65	0	公告南方皓元短债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 08:08
3409	11	随着	当时画境深处22	08-28 21:15
6298	12	市场	基汤熬制82	08-28 09:49
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