方正富邦富利纯债C(006732)基金净值_估值

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方正富邦富利纯债C(006732

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.08690.01%; 近1月：0.13%; 近1年：4.10%

累计净值: 1.1869; 近3月：0.66%; 近3年：11.02%

: 近6月：2.00%; 成立来：19.37%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.28亿元（2024-06-30）	基金经理：区德成
成立日：2018-12-05	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 27.10% --
24国开 17.77% --
23国开 13.54% --
20农发 11.58% --
22国开 10.75% --
前五持仓占比合计：80.74%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	27.10%	--
24国开	17.77%	--
23国开	13.54%	--
20农发	11.58%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0869	1.1869	0.01%
07-18	1.0868	1.1868	0.00%
07-17	1.0868	1.1868	0.00%
07-16	1.0868	1.1868	0.00%
07-15	1.0868	1.1868	0.01%
07-12	1.0867	1.1867	0.01%
07-11	1.0866	1.1866	0.02%
07-10	1.0864	1.1864	-0.01%
07-09	1.0865	1.1865	0.03%
07-08	1.0862	1.1862	-0.04%
07-05	1.0866	1.1866	-0.03%

更多净值信息>

方正富邦富利纯债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-04-02 每份派现金0.0250元
2023-12-21 每份派现金0.0200元
2021-11-29 每份派现金0.0350元
2019-12-04 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.13%	0.66%	2.00%	2.26%	4.10%	8.03%	11.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3063 \| 3369	3036 \| 3344	2224 \| 3229	2070 \| 3065	1946 \| 3055	951 \| 2787	500 \| 2416	916 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.94%	1.34%	1.49%	0.58%	1.89%	0.17%	0.51%	1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2379 \| 3366	1018 \| 3230	173 \| 3112	1067 \| 2943	79 \| 2851	2651 \| 2778	271 \| 2732	1189 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.18%	2.66%	2.82%	-0.38%	6.50%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	803 \| 3112	670 \| 2732	1825 \| 2413	1655 \| 2201	108 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-02~至今	区德成	3年又21天	11.22%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	0.95%
2020-06-22~2021-01-18	程同朦	210天	0.14%
2019-08-14~2020-06-21	程同朦郑猛	312天	0.24%
2019-07-09~2019-08-13	程同朦	35天	4.64%

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2024-04-02	每份派现金0.0250元
2023-12-21	每份派现金0.0200元
2021-11-29	每份派现金0.0350元
2019-12-04	每份派现金0.0200元

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